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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 810.00 | 10 810.00 | | 10 810.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 990.00 | 7 990.00 | | 7 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 258.00 | 38 805.00 | 5 453.00 | 44 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 058.00 | 57 604.00 | 285 453.00 | 343 058.00 |
BT Marchandises | 11 423.00 | | 11 423.00 | 11 423.00 |
BZ Autres créances | 9 739.00 | | 9 739.00 | 9 739.00 |
CF Disponibilités | 110 907.00 | | 110 907.00 | 110 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 542.00 | | 2 542.00 | 2 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 611.00 | | 134 611.00 | 134 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 477 668.00 | 57 604.00 | 420 064.00 | 477 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 220 623.00 | 206 155.00 | | 220 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 467.00 | 14 468.00 | | 78 467.00 |
DL TOTAL (I) | 310 090.00 | 231 623.00 | | 310 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 395.00 | 110 235.00 | | 35 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 158.00 | 9 260.00 | | 33 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 421.00 | 26 285.00 | | 41 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 974.00 | 145 780.00 | | 109 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 064.00 | 377 404.00 | | 420 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 974.00 | 145 780.00 | | 109 974.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 35 395.00 | | | 35 395.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 411 714.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 154.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 412 868.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 342.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 524.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 465 750.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 148 183.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -424.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 399.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 075.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 258.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 049.00 | |
GE Autres charges | | | 3 603.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 386 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 504.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56.00 | 3 199.00 | | 56.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | 2 150.00 | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44.00 | 1 049.00 | | -44.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 993.00 | | | 993.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 465 806.00 | 288 623.00 | | 465 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 387 340.00 | 274 155.00 | | 387 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 467.00 | 14 468.00 | | 78 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 343 058.00 | | | 343 058.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 810.00 | | | 10 810.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 343 058.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 280 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 248.00 | | | 52 248.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 556.00 | 4 049.00 | | 53 556.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 810.00 | | | 10 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 746.00 | 4 049.00 | | 42 746.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 158.00 | 33 158.00 | | 33 158.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 813.00 | 9 813.00 | | 9 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 955.00 | 23 955.00 | | 23 955.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
VB T. V. A. | 2 012.00 | 2 012.00 | | 2 012.00 |
VI Groupe et associés | 35 395.00 | 35 395.00 | | 35 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 371.00 | 1 371.00 | | 1 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 727.00 | 7 727.00 | | 7 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 542.00 | 2 542.00 | | 2 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 281.00 | 12 281.00 | | 12 281.00 |
VW T.V.A. | 5 289.00 | 5 289.00 | | 5 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 974.00 | 109 974.00 | | 109 974.00 |