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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 617.00 | 45 530.00 | 5 087.00 | 50 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 353.00 | 54 353.00 | | 54 353.00 |
BH Autres immobilisations financières | 104 242.00 | | 104 242.00 | 104 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 212.00 | 99 883.00 | 109 329.00 | 209 212.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 768.00 | | 6 768.00 | 6 768.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 810.00 | | 4 810.00 | 4 810.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 448.00 | | 2 448.00 | 2 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 537.00 | | 64 537.00 | 64 537.00 |
BZ Autres créances | 68 027.00 | | 68 027.00 | 68 027.00 |
CF Disponibilités | 25 945.00 | | 25 945.00 | 25 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 765.00 | | 5 765.00 | 5 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 300.00 | | 178 300.00 | 178 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 387 512.00 | 99 883.00 | 287 629.00 | 387 512.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -234 684.00 | -185 401.00 | | -234 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 087.00 | -49 282.00 | | -53 087.00 |
DL TOTAL (I) | -282 270.00 | -229 184.00 | | -282 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 913.00 | 35 359.00 | | 18 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 118.00 | 19 071.00 | | 62 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 379 854.00 | 276 208.00 | | 379 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 535.00 | 121 834.00 | | 100 535.00 |
EA Autres dettes | 8 479.00 | 61 546.00 | | 8 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 569 899.00 | 514 019.00 | | 569 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 287 629.00 | 284 835.00 | | 287 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 554 514.00 | 488 201.00 | | 554 514.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 927.00 | 5 350.00 | 3 394.00 | 97 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 926.00 | 5 350.00 | 3 394.00 | 97 926.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 381.00 | 2 857.00 | 4 524.00 | 7 381.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 379 854.00 | 379 854.00 | | 379 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 535.00 | 100 535.00 | | 100 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 216.00 | 63 216.00 | | 63 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 104 242.00 | | 104 242.00 | 104 242.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 913.00 | 8 052.00 | 10 861.00 | 18 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 138 329.00 | 138 329.00 | | 138 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 571.00 | 138 329.00 | 104 242.00 | 242 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 569 899.00 | 554 514.00 | 15 385.00 | 569 899.00 |