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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 744.00 | | 9 744.00 | 9 744.00 |
AP Constructions | 33 031.00 | 5 580.00 | 27 451.00 | 33 031.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 708.00 | 29 901.00 | 66 806.00 | 96 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 659.00 | 28 489.00 | 20 169.00 | 48 659.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 670.00 | | 1 670.00 | 1 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 811.00 | 63 971.00 | 125 841.00 | 189 811.00 |
BT Marchandises | 1 405.00 | | 1 405.00 | 1 405.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 13 804.00 | | 13 804.00 | 13 804.00 |
BZ Autres créances | 9 316.00 | | 9 316.00 | 9 316.00 |
CF Disponibilités | 741 020.00 | | 741 020.00 | 741 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 585.00 | | 28 585.00 | 28 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 794 130.00 | | 794 130.00 | 794 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 983 942.00 | 63 971.00 | 919 971.00 | 983 942.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 449 768.00 | 283 037.00 | | 449 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 849.00 | 166 730.00 | | 82 849.00 |
DL TOTAL (I) | 549 117.00 | 466 268.00 | | 549 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 394.00 | 176 284.00 | | 176 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 335.00 | 79 241.00 | | 22 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 315.00 | 28 172.00 | | 98 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 708.00 | 70 382.00 | | 73 708.00 |
EA Autres dettes | 102.00 | | | 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 854.00 | 354 079.00 | | 370 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 919 971.00 | 820 347.00 | | 919 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 854.00 | 354 079.00 | | 370 854.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 454.00 | 344.00 | | 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 021.00 | | 72 207.00 | 119 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 416.00 | 189 811.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 416.00 | 178 397.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 744.00 | | | 9 744.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 707.00 | | 71 107.00 | 108 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 570.00 | | 1 100.00 | 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 800.00 | 34 171.00 | | 29 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 800.00 | 34 171.00 | | 29 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 315.00 | 98 315.00 | | 98 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 020.00 | 35 020.00 | | 35 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
UX Autres créances clients | 13 804.00 | 13 804.00 | | 13 804.00 |
VB T. V. A. | 9 256.00 | 9 256.00 | | 9 256.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 940.00 | 175 940.00 | | 175 940.00 |
VI Groupe et associés | 22 335.00 | 22 335.00 | | 22 335.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 175 940.00 | | | 175 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 585.00 | 28 585.00 | | 28 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 375.00 | 53 375.00 | | 53 375.00 |
VW T.V.A. | 12 647.00 | 12 647.00 | | 12 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 854.00 | 370 854.00 | | 370 854.00 |