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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 810.00 | 1 810.00 | | 1 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 797.00 | 29 609.00 | 2 188.00 | 31 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 702.00 | 83 931.00 | 39 771.00 | 123 702.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 858.00 | 115 350.00 | 262 508.00 | 377 858.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 977.00 | 15 513.00 | 37 464.00 | 52 977.00 |
BN En cours de production de biens | 109 216.00 | | 109 216.00 | 109 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 383 210.00 | 3 819.00 | 379 391.00 | 383 210.00 |
BZ Autres créances | 79 222.00 | | 79 222.00 | 79 222.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 33 029.00 | | 33 029.00 | 33 029.00 |
CF Disponibilités | 409 485.00 | | 409 485.00 | 409 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 636.00 | | 1 636.00 | 1 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 068 775.00 | 19 332.00 | 1 049 443.00 | 1 068 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 446 633.00 | 134 682.00 | 1 311 951.00 | 1 446 633.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
CU Autres participations | 216 750.00 | | 216 750.00 | 216 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 301 650.00 | 301 650.00 | | 301 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 700.00 | 30 700.00 | | 30 700.00 |
DH Report à nouveau | 189 483.00 | 117 221.00 | | 189 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 620.00 | 72 262.00 | | 80 620.00 |
DL TOTAL (I) | 602 453.00 | 521 833.00 | | 602 453.00 |
DP Provisions pour risques | 10 457.00 | 11 787.00 | | 10 457.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 457.00 | 11 787.00 | | 10 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 973.00 | 281 378.00 | | 138 973.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 922.00 | 6 192.00 | | 23 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 983.00 | 274 884.00 | | 265 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 749.00 | 195 111.00 | | 144 749.00 |
EA Autres dettes | 109 448.00 | 207 649.00 | | 109 448.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 966.00 | 48 206.00 | | 15 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 699 042.00 | 1 013 420.00 | | 699 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 311 951.00 | 1 547 040.00 | | 1 311 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 670 596.00 | 814 447.00 | | 670 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 388 146.00 | | 1 840.00 | 388 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 220 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 128.00 | 377 858.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1.00 | 1 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1.00 | 12 128.00 | 155 498.00 | 1.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 810.00 | | | 1 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 786.00 | | 1 840.00 | 165 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 220 550.00 | | | 220 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 226.00 | 17 250.00 | 12 128.00 | 110 226.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 810.00 | | | 1 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 416.00 | 17 250.00 | 12 128.00 | 108 416.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 787.00 | | 1 330.00 | 11 787.00 |
6N Sur stocks et en cours | 12 372.00 | 3 141.00 | | 12 372.00 |
6T Sur comptes clients | 14 324.00 | | 10 506.00 | 14 324.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 696.00 | 3 141.00 | 10 506.00 | 26 696.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 483.00 | 3 141.00 | 11 836.00 | 38 483.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 141.00 | 11 836.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 983.00 | 265 983.00 | | 265 983.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 897.00 | 80 897.00 | | 80 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 651.00 | 29 651.00 | | 29 651.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 583.00 | 21 583.00 | | 21 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 448.00 | 109 448.00 | | 109 448.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 966.00 | 15 966.00 | | 15 966.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
UX Autres créances clients | 378 767.00 | 378 767.00 | | 378 767.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 314.00 | 1 314.00 | | 1 314.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 443.00 | 4 443.00 | | 4 443.00 |
VB T. V. A. | 9 530.00 | 9 530.00 | | 9 530.00 |
VC Groupe et associés | 64 311.00 | 64 311.00 | | 64 311.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 973.00 | 70 528.00 | 28 446.00 | 98 973.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 404.00 | | | 82 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 733.00 | 4 733.00 | | 4 733.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 248.00 | 3 248.00 | | 3 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 636.00 | 1 636.00 | | 1 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 467 867.00 | 467 867.00 | | 467 867.00 |
VW T.V.A. | 7 885.00 | 7 885.00 | | 7 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 675 120.00 | 646 674.00 | 28 446.00 | 675 120.00 |