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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 933.00 | 11 933.00 | | 11 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 032.00 | 50 268.00 | 1 763.00 | 52 032.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 672.00 | | 2 672.00 | 2 672.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 736.00 | | 3 736.00 | 3 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 412.00 | 62 201.00 | 8 211.00 | 70 412.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 483 749.00 | 49 081.00 | 434 668.00 | 483 749.00 |
BZ Autres créances | 10 484.00 | | 10 484.00 | 10 484.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
CF Disponibilités | 397 818.00 | | 397 818.00 | 397 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 251.00 | | 2 251.00 | 2 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 024 601.00 | 49 081.00 | 975 520.00 | 1 024 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 095 014.00 | 111 282.00 | 983 732.00 | 1 095 014.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 269 158.00 | 234 911.00 | | 269 158.00 |
DH Report à nouveau | 102 081.00 | 102 081.00 | | 102 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 549.00 | 90 247.00 | | 219 549.00 |
DL TOTAL (I) | 678 788.00 | 515 239.00 | | 678 788.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 361.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 361.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 599.00 | 4 462.00 | | 4 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300 306.00 | 219 360.00 | | 300 306.00 |
EA Autres dettes | 39.00 | | | 39.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 944.00 | 223 822.00 | | 304 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 983 732.00 | 749 422.00 | | 983 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 223 822.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 688 856.00 | | 1 688 856.00 | 1 688 856.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 688 856.00 | | 1 688 856.00 | 1 688 856.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 570.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 068.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 699 494.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 402.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 006 987.00 | |
FZ Charges sociales | | | 245 570.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 379.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 200.00 | |
GE Autres charges | | | 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 423 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 276 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 276 234.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 470.00 | 17 426.00 | | 470.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 878.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 361.00 | | | 10 361.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 831.00 | 18 304.00 | | 10 831.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 831.00 | 18 304.00 | | 10 831.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 516.00 | 26 424.00 | | 67 516.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 710 325.00 | 1 338 789.00 | | 1 710 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 490 776.00 | 1 248 542.00 | | 1 490 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 219 549.00 | 90 247.00 | | 219 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 404.00 | | 4 008.00 | 196 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 130 000.00 | 6 448.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 130 000.00 | 70 412.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 032.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 933.00 | | | 11 933.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 032.00 | | | 52 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 132 440.00 | | 4 008.00 | 132 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 822.00 | 379.00 | | 61 822.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 933.00 | | | 11 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 889.00 | 379.00 | | 49 889.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 361.00 | | 10 361.00 | 10 361.00 |
6T Sur comptes clients | 48 966.00 | 5 200.00 | 5 085.00 | 48 966.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 966.00 | 5 200.00 | 5 085.00 | 48 966.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 327.00 | 5 200.00 | 15 446.00 | 59 327.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 200.00 | 5 085.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 361.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 599.00 | 4 599.00 | | 4 599.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 086.00 | 90 086.00 | | 90 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 787.00 | 50 787.00 | | 50 787.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 264.00 | 42 264.00 | | 42 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 736.00 | | 3 736.00 | 3 736.00 |
UX Autres créances clients | 419 073.00 | 419 073.00 | | 419 073.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 676.00 | 64 676.00 | | 64 676.00 |
VB T. V. A. | 1 817.00 | 1 817.00 | | 1 817.00 |
VC Groupe et associés | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 806.00 | 14 806.00 | | 14 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 251.00 | 2 251.00 | | 2 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 500 220.00 | 488 484.00 | 11 736.00 | 500 220.00 |
VW T.V.A. | 102 362.00 | 102 362.00 | | 102 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 944.00 | 304 944.00 | | 304 944.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 599.00 | 26 704.00 | | 33 599.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 097.00 | 15 647.00 | | 16 097.00 |
ST Autres comptes | 90 253.00 | 58 939.00 | | 90 253.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 543.00 | 19 312.00 | | 20 543.00 |
YT Sous‐traitance | 1 724.00 | | | 1 724.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 803.00 | 2 820.00 | | 2 803.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 402.00 | 29 524.00 | | 36 402.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 337 771.00 | 252 361.00 | | 337 771.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 092.00 | 9 105.00 | | 10 092.00 |
ZE Dividendes | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 128 617.00 | 93 898.00 | | 128 617.00 |