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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 288.00 | | 5 288.00 | 5 288.00 |
072 Créances – Autres | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
084 Disponibilités | 4 666.00 | | 4 666.00 | 4 666.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 644.00 | | 10 644.00 | 10 644.00 |
110 Total général Actif | 70 644.00 | | 70 644.00 | 70 644.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -242.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 758.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 893.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 451.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 135.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 542.00 | |
176 Total des dettes | | | 69 886.00 | |
180 Total général Passif | | | 70 644.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 1 678.00 | | | 1 678.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 11 271.00 | 10 373.00 | | 11 271.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 11 271.00 | 10 373.00 | | 11 271.00 |
242 Autres charges externes. | 3 189.00 | 10 002.00 | | 3 189.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 611.00 | | | 611.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 521.00 | 1 260.00 | | 1 521.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 700.00 | | | 700.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 4 709.00 | 11 262.00 | | 4 709.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 561.00 | -889.00 | | 6 561.00 |
290 Produits exceptionnels | | 3 500.00 | | |
294 Charges financières | 1 984.00 | 2 449.00 | | 1 984.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 577.00 | 217.00 | | 4 577.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 24.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | | -79.00 | | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 715.00 | | | 715.00 |