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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 61 000.00 | | 61 000.00 | 61 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 400.00 | 400.00 | 7 000.00 | 7 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 90 346.00 | 45 139.00 | 45 208.00 | 90 346.00 |
040 Immobilisations financières | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 162 996.00 | 45 539.00 | 117 458.00 | 162 996.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 639.00 | | 3 639.00 | 3 639.00 |
060 Stock marchandises | 3 618.00 | | 3 618.00 | 3 618.00 |
072 Créances – Autres | 10 762.00 | | 10 762.00 | 10 762.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
084 Disponibilités | 28 819.00 | | 28 819.00 | 28 819.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 695.00 | | 4 695.00 | 4 695.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 536.00 | | 51 536.00 | 51 536.00 |
110 Total général Actif | 214 532.00 | 45 539.00 | 168 993.00 | 214 532.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 37 376.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -38 362.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 214.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 92 214.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 206.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 411.00 | | |
172 Autres dettes | | | 62 360.00 | |
176 Total des dettes | | | 167 779.00 | |
180 Total général Passif | | | 168 993.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 748.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 57 450.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 10 600.00 | | | 10 600.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 16 748.00 | | | 16 748.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 242.00 | | | 1 242.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 174 960.00 | | | 174 960.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 748.00 | | | 23 748.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 35 712.00 | | | 35 712.00 |