| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 799.00 | 5 957.00 | 23 842.00 | 29 799.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 010.00 | | 5 010.00 | 5 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 919.00 | 5 957.00 | 214 962.00 | 220 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BZ Autres créances | 14 605.00 | | 14 605.00 | 14 605.00 |
CF Disponibilités | 47 617.00 | | 47 617.00 | 47 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 021.00 | | 67 021.00 | 67 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 287 940.00 | 5 957.00 | 281 983.00 | 287 940.00 |
CU Autres participations | 186 110.00 | | 186 110.00 | 186 110.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 362.00 | 4 986.00 | | 5 362.00 |
DH Report à nouveau | 76 825.00 | 84 691.00 | | 76 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 297.00 | 7 510.00 | | 1 297.00 |
DL TOTAL (I) | 233 484.00 | 247 187.00 | | 233 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 802.00 | 8 774.00 | | 3 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 630.00 | 30 598.00 | | 30 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 540.00 | | | 10 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 428.00 | 3 266.00 | | 3 428.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 500.00 | 42 638.00 | | 48 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 281 983.00 | 289 824.00 | | 281 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 500.00 | 42 638.00 | | 48 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 400.00 | | 22 400.00 | 22 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 400.00 | | 22 400.00 | 22 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 568.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 084.00 | |
GE Autres charges | | | 31 264.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 936.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33 456.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 456.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 313.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 090.00 | 220.00 | | 11 090.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 090.00 | 220.00 | | 11 090.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 906.00 | 20 360.00 | | 8 906.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 906.00 | 20 360.00 | | 8 906.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 184.00 | -20 140.00 | | 2 184.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 200.00 | 830.00 | | 2 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 946.00 | 52 454.00 | | 66 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 649.00 | 44 944.00 | | 65 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 297.00 | 7 510.00 | | 1 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 844.00 | | 34 100.00 | 215 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25.00 | 191 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 025.00 | 220 919.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 000.00 | 29 799.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 799.00 | | 29 000.00 | 29 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 186 045.00 | | 5 100.00 | 186 045.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 992.00 | 6 084.00 | 20 119.00 | 19 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 992.00 | 6 084.00 | 20 119.00 | 19 992.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 540.00 | 10 540.00 | | 10 540.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VC Groupe et associés | 14 605.00 | 14 605.00 | | 14 605.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 802.00 | 3 802.00 | | 3 802.00 |
VI Groupe et associés | 30 630.00 | 30 630.00 | | 30 630.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 207.00 | | | 207.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 179.00 | | | 5 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 405.00 | 19 405.00 | | 19 405.00 |
VW T.V.A. | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 500.00 | 48 500.00 | | 48 500.00 |