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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 338 924.00 | 310 661.00 | 28 263.00 | 338 924.00 |
040 Immobilisations financières | 1 281.00 | | 1 281.00 | 1 281.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 385 205.00 | 310 661.00 | 74 544.00 | 385 205.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 158.00 | | 7 158.00 | 7 158.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 284.00 | | 1 284.00 | 1 284.00 |
072 Créances – Autres | 898.00 | | 898.00 | 898.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 34 077.00 | | 34 077.00 | 34 077.00 |
084 Disponibilités | 19 109.00 | | 19 109.00 | 19 109.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 752.00 | | 1 752.00 | 1 752.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 278.00 | | 64 278.00 | 64 278.00 |
110 Total général Actif | 449 483.00 | 310 661.00 | 138 822.00 | 449 483.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -154 336.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 72 204.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 13 600.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -60 531.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 129.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 98 313.00 | | |
172 Autres dettes | | | 174 224.00 | |
176 Total des dettes | | | 199 353.00 | |
180 Total général Passif | | | 138 822.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 692.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 660 137.00 | | |
214 Production vendue de biens – France | 694 203.00 | | | 694 203.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 40 346.00 | 40 670.00 | | 40 346.00 |
230 Autres produits | 8 844.00 | 8 106.00 | | 8 844.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 743 393.00 | 708 913.00 | | 743 393.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 180.00 | | | 180.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 244 830.00 | 232 555.00 | | 244 830.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 143.00 | 996.00 | | 143.00 |
242 Autres charges externes. | 145 851.00 | 140 091.00 | | 145 851.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 006.00 | 3 255.00 | | 5 006.00 |
250 Rémunérations du personnel | 187 658.00 | 185 234.00 | | 187 658.00 |
252 Charges sociales | 24 472.00 | 25 696.00 | | 24 472.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 884.00 | 13 743.00 | | 6 884.00 |
256 Dotations aux provisions | | 5 446.00 | | |
262 Autres charges | 1 997.00 | 1 904.00 | | 1 997.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 617 021.00 | 608 921.00 | | 617 021.00 |
270 Résultat d’exploitation | 126 372.00 | 99 991.00 | | 126 372.00 |
280 Produits financiers | 1 066.00 | 1 902.00 | | 1 066.00 |
290 Produits exceptionnels | 252.00 | 87.00 | | 252.00 |
294 Charges financières | 124.00 | 588.00 | | 124.00 |
300 Charges exceptionnelles | 33 594.00 | 42 777.00 | | 33 594.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 21 768.00 | 10 450.00 | | 21 768.00 |
310 Bénéfice ou perte | 72 204.00 | 48 165.00 | | 72 204.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 124.00 | | | 4 124.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 568.00 | | | 568.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 380 513.00 | | | 380 513.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 692.00 | | | 4 692.00 |