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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 531 000.00 | | 531 000.00 | 531 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 422.00 | 35 481.00 | 50 941.00 | 86 422.00 |
BF Prêts | 10 724.00 | | 10 724.00 | 10 724.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 630 817.00 | 36 152.00 | 594 665.00 | 630 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 510 500.00 | | 510 500.00 | 510 500.00 |
BZ Autres créances | 33 262.00 | | 33 262.00 | 33 262.00 |
CF Disponibilités | 237 991.00 | | 237 991.00 | 237 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 565.00 | | 12 565.00 | 12 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 794 318.00 | | 794 318.00 | 794 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 425 135.00 | 36 152.00 | 1 388 983.00 | 1 425 135.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 724.00 | | | 12 724.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 122 919.00 | 122 919.00 | | 122 919.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 258 930.00 | 215 280.00 | | 258 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 921.00 | 43 650.00 | | 26 921.00 |
DL TOTAL (I) | 425 270.00 | 398 349.00 | | 425 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 676 276.00 | 520 744.00 | | 676 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 155.00 | 14 124.00 | | 35 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 102.00 | 9 841.00 | | 3 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 177.00 | 125 554.00 | | 144 177.00 |
EA Autres dettes | 105 003.00 | 209 482.00 | | 105 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 963 713.00 | 879 744.00 | | 963 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 388 983.00 | 1 278 094.00 | | 1 388 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 681 471.00 | 879 744.00 | | 681 471.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80.00 | 25 083.00 | | 80.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 596 489.00 | | 34 328.00 | 596 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 724.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 630 816.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 531 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 092.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 531 000.00 | | | 531 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 257.00 | | 30 836.00 | 56 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 232.00 | | 3 492.00 | 9 232.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 935.00 | 13 217.00 | | 22 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 935.00 | 13 217.00 | | 22 935.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 102.00 | 3 102.00 | | 3 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 323.00 | 14 323.00 | | 14 323.00 |
UP Prêts | 10 724.00 | 10 724.00 | | 10 724.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 510 500.00 | 510 500.00 | | 510 500.00 |
VB T. V. A. | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 675 854.00 | 393 612.00 | 33 927.00 | 675 854.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 171.00 | 2 171.00 | | 2 171.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 601.00 | 30 601.00 | | 30 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 565.00 | 12 565.00 | | 12 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 569 052.00 | 569 052.00 | | 569 052.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |