| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 95 425.00 | 95 351.00 | 74.00 | 95 425.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 89 053.00 | | 89 053.00 | 89 053.00 |
AN Terrains | 21 322.00 | | 21 322.00 | 21 322.00 |
AP Constructions | 289 585.00 | 156 411.00 | 133 174.00 | 289 585.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 737 354.00 | 1 578 101.00 | 159 254.00 | 1 737 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 428.00 | 130 030.00 | 27 397.00 | 157 428.00 |
BF Prêts | 989 021.00 | 989 021.00 | | 989 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 380 188.00 | 2 948 914.00 | 431 274.00 | 3 380 188.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 495 427.00 | 201 070.00 | 294 357.00 | 495 427.00 |
BN En cours de production de biens | 114 223.00 | 35 786.00 | 78 437.00 | 114 223.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 330 342.00 | 79 876.00 | 250 466.00 | 330 342.00 |
BT Marchandises | 211 609.00 | | 211 609.00 | 211 609.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 114 609.00 | | 114 609.00 | 114 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 775 901.00 | | 775 901.00 | 775 901.00 |
BZ Autres créances | 1 036 323.00 | | 1 036 323.00 | 1 036 323.00 |
CF Disponibilités | 449 465.00 | | 449 465.00 | 449 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 786.00 | | 72 786.00 | 72 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 600 684.00 | 316 731.00 | 3 283 953.00 | 3 600 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 980 872.00 | 3 265 646.00 | 3 715 227.00 | 6 980 872.00 |
CP Parts à moins d’un an | 149 490.00 | | | 149 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 143 711.00 | 143 711.00 | | 143 711.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 407 542.00 | 784 805.00 | | 407 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -445 524.00 | 222 737.00 | | -445 524.00 |
DL TOTAL (I) | 160 730.00 | 1 206 253.00 | | 160 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 094 706.00 | 1 133 656.00 | | 1 094 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 997.00 | 72 463.00 | | 72 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 916 202.00 | 1 161 912.00 | | 916 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 562 716.00 | 459 231.00 | | 562 716.00 |
EA Autres dettes | 902 838.00 | 914 622.00 | | 902 838.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 037.00 | 4 065.00 | | 5 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 554 497.00 | 3 745 949.00 | | 3 554 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 715 227.00 | 4 952 202.00 | | 3 715 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 659 772.00 | | | 2 659 772.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 973.00 | | | 1 973.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 808 122.00 | 78 842.00 | 886 964.00 | 808 122.00 |
FD Production vendue biens | 6 008 454.00 | 1 214 042.00 | 7 222 496.00 | 6 008 454.00 |
FG Production vendue services | 69 428.00 | 849.00 | 70 277.00 | 69 428.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 886 004.00 | 1 293 733.00 | 8 179 738.00 | 6 886 004.00 |
FM Production stockée | | | -56 025.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 403 232.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 527 006.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 475 977.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 984.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 082 427.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 25 281.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 667 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 290.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 654 448.00 | |
FZ Charges sociales | | | 579 526.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 253.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 316 731.00 | |
GE Autres charges | | | 23 356.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 020 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 506 270.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 891.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 402.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 293.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 957.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 957.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 506 606.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 671.00 | | | 39 671.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 456.00 | 70 391.00 | | 36 456.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 825.00 | 2 200.00 | | 1 825.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 281.00 | 72 591.00 | | 38 281.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 391.00 | | | 1 391.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 989 021.00 | | | 989 021.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 990 412.00 | | | 990 412.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -952 130.00 | 72 591.00 | | -952 130.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 34 926.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 72 463.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 576 581.00 | 6 657 985.00 | | 8 576 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 022 104.00 | 6 435 248.00 | | 9 022 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -445 524.00 | 222 737.00 | | -445 524.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 814.00 | | | 37 814.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 273 224.00 | | 1 124 768.00 | 2 273 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 979.00 | 989 021.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 804.00 | 3 380 188.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 185 479.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 825.00 | 2 205 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 507.00 | | 32 971.00 | 152 507.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 120 717.00 | | 86 797.00 | 2 120 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 005 000.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 840 075.00 | 120 253.00 | 434.00 | 1 840 075.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95 185.00 | 167.00 | | 95 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 744 890.00 | 120 086.00 | 434.00 | 1 744 890.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 989 021.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 340 212.00 | 316 731.00 | 340 212.00 | 340 212.00 |
6T Sur comptes clients | 23 349.00 | | 23 349.00 | 23 349.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 363 561.00 | 1 305 752.00 | 363 561.00 | 363 561.00 |
7C TOTAL GENERAL | 363 561.00 | 1 305 752.00 | 363 561.00 | 363 561.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 916 202.00 | 916 202.00 | | 916 202.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 222 352.00 | 222 352.00 | | 222 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 358.00 | 177 358.00 | | 177 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 902 838.00 | 902 838.00 | | 902 838.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 037.00 | 5 037.00 | | 5 037.00 |
UP Prêts | 989 021.00 | 149 490.00 | 839 531.00 | 989 021.00 |
UX Autres créances clients | 775 901.00 | 775 901.00 | | 775 901.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
VB T. V. A. | 174 340.00 | 174 340.00 | | 174 340.00 |
VC Groupe et associés | 547 199.00 | 547 199.00 | | 547 199.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 973.00 | 1 973.00 | | 1 973.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 092 733.00 | 198 008.00 | 894 725.00 | 1 092 733.00 |
VI Groupe et associés | 72 997.00 | 72 997.00 | | 72 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 583.00 | 9 583.00 | | 9 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 310 384.00 | 310 384.00 | | 310 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 786.00 | 72 786.00 | | 72 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 874 030.00 | 2 034 499.00 | 839 531.00 | 2 874 030.00 |
VW T.V.A. | 153 424.00 | 153 424.00 | | 153 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 554 497.00 | 2 659 772.00 | 894 725.00 | 3 554 497.00 |