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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 600.00 | 573.00 | 27.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
BJ TOTAL (I) | 917.00 | 693.00 | 224.00 | 917.00 |
BT Marchandises | 128 548.00 | | 128 548.00 | 128 548.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BZ Autres créances | 6 366.00 | | 6 366.00 | 6 366.00 |
CF Disponibilités | 196 838.00 | | 196 838.00 | 196 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 896.00 | | 332 896.00 | 332 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 333 813.00 | 693.00 | 333 120.00 | 333 813.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 139 338.00 | 107 516.00 | | 139 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 407.00 | 110 562.00 | | 110 407.00 |
DL TOTAL (I) | 250 844.00 | 219 178.00 | | 250 844.00 |
DP Provisions pour risques | 13 764.00 | | | 13 764.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 764.00 | | | 13 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 249.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 190.00 | 5.00 | | 29 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 662.00 | 8 449.00 | | 10 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 642.00 | 28 589.00 | | 28 642.00 |
EA Autres dettes | 18.00 | | | 18.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 512.00 | 39 293.00 | | 68 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 333 120.00 | 258 470.00 | | 333 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 512.00 | 39 293.00 | | 68 512.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 249.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 017 000.00 | | 1 017 000.00 | 1 017 000.00 |
FG Production vendue services | 5 978.00 | | 5 978.00 | 5 978.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 022 978.00 | | 1 022 978.00 | 1 022 978.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 022 978.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 821 962.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -128 548.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 434.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 728.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 430.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 200.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 764.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 867 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 704.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 190.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 547.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 630.00 | | | 630.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 630.00 | | | 630.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 630.00 | | | 630.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 770.00 | 44 798.00 | | 41 770.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 023 641.00 | 1 241 142.00 | | 1 023 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 913 234.00 | 1 130 580.00 | | 913 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 407.00 | 110 562.00 | | 110 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 917.00 | | | 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 197.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 917.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120.00 | | | 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 600.00 | | | 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 197.00 | | | 197.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 493.00 | 200.00 | | 493.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 120.00 | | | 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 373.00 | 200.00 | | 373.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 13 764.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 13 764.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 764.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 662.00 | 10 662.00 | | 10 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 609.00 | 24 609.00 | | 24 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47.00 | | | 47.00 |
VI Groupe et associés | 28 740.00 | 28 740.00 | | 28 740.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 917.00 | | | 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 033.00 | 4 033.00 | | 4 033.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 449.00 | | | 5 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 144.00 | | | 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 557.00 | 6 510.00 | 47.00 | 6 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 512.00 | 68 512.00 | | 68 512.00 |