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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 110.00 | 10 172.00 | 4 938.00 | 15 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 600.00 | 10 172.00 | 10 428.00 | 20 600.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 751.00 | | 26 751.00 | 26 751.00 |
BT Marchandises | 14 403.00 | | 14 403.00 | 14 403.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 11 132.00 | | 11 132.00 | 11 132.00 |
BZ Autres créances | 26 125.00 | | 26 125.00 | 26 125.00 |
CF Disponibilités | 89 587.00 | | 89 587.00 | 89 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 038.00 | | 4 038.00 | 4 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 037.00 | | 172 037.00 | 172 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 192 637.00 | 10 172.00 | 182 465.00 | 192 637.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 490.00 | | 5 490.00 | 5 490.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 54 080.00 | 33 879.00 | | 54 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 034.00 | 20 201.00 | | 7 034.00 |
DL TOTAL (I) | 62 213.00 | 55 180.00 | | 62 213.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 405.00 | | | 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 260.00 | 36 001.00 | | 45 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 482.00 | 77 418.00 | | 74 482.00 |
EA Autres dettes | 104.00 | 37.00 | | 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 252.00 | 113 457.00 | | 120 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 182 465.00 | 168 636.00 | | 182 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 113 457.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 39 889.00 | |
FD Production vendue biens | | | 675 060.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 714 949.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 661.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 544.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 732 172.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 876.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 574.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 096.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 855.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 241 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 957.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 319 575.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 533.00 | |
GE Autres charges | | | 16 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 731 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 348.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 720.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 720.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 068.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 133.00 | 6 133.00 | | -6 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 745 892.00 | -133 492.00 | | 745 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 725 691.00 | -120 325.00 | | 725 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 201.00 | -13 167.00 | | 20 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 359.00 | | 2 174.00 | 20 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 933.00 | 20 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 933.00 | 15 110.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 869.00 | | 2 174.00 | 14 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 490.00 | | | 5 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 715.00 | 1 933.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 715.00 | 1 933.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 260.00 | 45 260.00 | | 45 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 792.00 | 42 792.00 | | 42 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 433.00 | 17 433.00 | | 17 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
UX Autres créances clients | 11 132.00 | 11 132.00 | | 11 132.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 597.00 | 2 597.00 | | 2 597.00 |
VB T. V. A. | 6 350.00 | 6 350.00 | | 6 350.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 127.00 | 4 127.00 | | 4 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 803.00 | 15 803.00 | | 15 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 038.00 | 4 038.00 | | 4 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 296.00 | 41 296.00 | | 41 296.00 |
VW T.V.A. | 10 130.00 | 10 130.00 | | 10 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 252.00 | 120 252.00 | | 120 252.00 |