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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 61 110.00 | | 61 110.00 | 61 110.00 |
028 Immobilisations corporelles | 145 782.00 | 62 574.00 | 83 209.00 | 145 782.00 |
040 Immobilisations financières | 4 436.00 | | 4 436.00 | 4 436.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 211 328.00 | 62 574.00 | 148 755.00 | 211 328.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 1 395.00 | | 1 395.00 | 1 395.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 8 308.00 | | 8 308.00 | 8 308.00 |
084 Disponibilités | 146 345.00 | | 146 345.00 | 146 345.00 |
092 Charges constatées d’avance | 401.00 | | 401.00 | 401.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 156 450.00 | | 156 450.00 | 156 450.00 |
110 Total général Actif | 367 778.00 | 62 574.00 | 305 205.00 | 367 778.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 33 412.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 123.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 113 535.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 668.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 501.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 814.00 | | |
172 Autres dettes | | | 155 500.00 | |
176 Total des dettes | | | 191 669.00 | |
180 Total général Passif | | | 305 205.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 502.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 465.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 411 094.00 | 289 679.00 | | 411 094.00 |
222 Production stockée | -32 917.00 | 32 917.00 | | -32 917.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 711.00 | 1 500.00 | | 711.00 |
230 Autres produits | 8 965.00 | 10 889.00 | | 8 965.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 387 853.00 | 334 985.00 | | 387 853.00 |
242 Autres charges externes. | 117 178.00 | 122 724.00 | | 117 178.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 493.00 | | | 493.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 617.00 | 4 979.00 | | 4 617.00 |
250 Rémunérations du personnel | 146 319.00 | 122 589.00 | | 146 319.00 |
252 Charges sociales | 62 052.00 | 55 455.00 | | 62 052.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 640.00 | 16 485.00 | | 16 640.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 346 808.00 | 322 234.00 | | 346 808.00 |
270 Résultat d’exploitation | 41 046.00 | 12 751.00 | | 41 046.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 103.00 | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 679.00 | 14 969.00 | | 3 679.00 |
294 Charges financières | 463.00 | 742.00 | | 463.00 |
300 Charges exceptionnelles | 168.00 | 8 231.00 | | 168.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 973.00 | 2 684.00 | | 7 973.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 123.00 | 16 167.00 | | 36 123.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 675.00 | | | 675.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 426.00 | | | 7 426.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 161.00 | | | 161.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 210 797.00 | | | 210 797.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 502.00 | | | 9 502.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 971.00 | | | 8 971.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 168.00 | | | 168.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -168.00 | | | -168.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 81 863.00 | | | 81 863.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 756.00 | | | 16 756.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |