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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 536 783.00 | | 536 783.00 | 536 783.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 458 086.00 | | 458 086.00 | 458 086.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 198 334.00 | | 13 198 334.00 | 13 198 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 887.00 | | 204 887.00 | 204 887.00 |
BZ Autres créances | 1 041 356.00 | | 1 041 356.00 | 1 041 356.00 |
CF Disponibilités | 249 657.00 | | 249 657.00 | 249 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 495 900.00 | | 1 495 900.00 | 1 495 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 694 234.00 | | 14 694 234.00 | 14 694 234.00 |
CP Parts à moins d’un an | 994 869.00 | | | 994 869.00 |
CU Autres participations | 12 203 450.00 | | 12 203 450.00 | 12 203 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 870 000.00 | | | 9 870 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 106.00 | | | 14 106.00 |
DH Report à nouveau | 249 286.00 | | | 249 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 245.00 | | | -9 245.00 |
DK Provisions réglementées | 56 444.00 | | | 56 444.00 |
DL TOTAL (I) | 10 180 591.00 | | | 10 180 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 886.00 | | | 48 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 266 992.00 | | | 4 266 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 404.00 | | | 82 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 869.00 | | | 75 869.00 |
EA Autres dettes | 39 492.00 | | | 39 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 513 643.00 | | | 4 513 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 694 234.00 | | | 14 694 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 491 854.00 | | | 4 491 854.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 414 642.00 | | 414 642.00 | 414 642.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 414 642.00 | | 414 642.00 | 414 642.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 480.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 415 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 009.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 971.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 131.00 | |
GE Autres charges | | | 88.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 452 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 991.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 98 251.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 609.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 121 860.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 113 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 113 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 480.00 | | | 480.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 345.00 | | | 10 345.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 352.00 | | | 1 352.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 352.00 | | | 1 352.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 151.00 | | | 15 151.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 151.00 | | | 15 151.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 799.00 | | | -13 799.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -32 910.00 | | | -32 910.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 538 349.00 | | | 538 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 547 594.00 | | | 547 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 245.00 | | | -9 245.00 |