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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 414.00 | 32 429.00 | 10 985.00 | 43 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 899.00 | 28 517.00 | 9 383.00 | 37 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 314.00 | 60 946.00 | 20 367.00 | 81 314.00 |
BT Marchandises | 66 927.00 | | 66 927.00 | 66 927.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 752.00 | | 78 752.00 | 78 752.00 |
BZ Autres créances | 15 687.00 | 2 260.00 | 13 427.00 | 15 687.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 453.00 | | 75 453.00 | 75 453.00 |
CF Disponibilités | 188 693.00 | | 188 693.00 | 188 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 468.00 | | 7 468.00 | 7 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 433 375.00 | 2 260.00 | 431 115.00 | 433 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 514 689.00 | 63 206.00 | 451 483.00 | 514 689.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 156 672.00 | 166 341.00 | | 156 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 387.00 | 40 331.00 | | 47 387.00 |
DL TOTAL (I) | 215 059.00 | 217 672.00 | | 215 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 249.00 | 7 945.00 | | 101 249.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 134.00 | | | 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 944.00 | 67 713.00 | | 66 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 289.00 | 48 170.00 | | 47 289.00 |
EA Autres dettes | 20 808.00 | 32 807.00 | | 20 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 424.00 | 156 635.00 | | 236 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 483.00 | 374 307.00 | | 451 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 290.00 | 155 511.00 | | 236 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 790.00 | | 4 407.00 | 77 790.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 883.00 | 81 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 883.00 | 81 314.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 790.00 | | 4 407.00 | 77 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 098.00 | 10 487.00 | 639.00 | 51 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 098.00 | 10 487.00 | 639.00 | 51 098.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 944.00 | 66 944.00 | | 66 944.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 971.00 | 18 971.00 | | 18 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 869.00 | 13 869.00 | | 13 869.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 063.00 | 2 063.00 | | 2 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 808.00 | 20 808.00 | | 20 808.00 |
UX Autres créances clients | 78 752.00 | 78 752.00 | | 78 752.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 712.00 | 2 712.00 | | 2 712.00 |
VB T. V. A. | 1 553.00 | 1 553.00 | | 1 553.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 249.00 | 101 249.00 | | 101 249.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 710.00 | | | 6 710.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 433.00 | 4 433.00 | | 4 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 084.00 | 11 084.00 | | 11 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 468.00 | 7 468.00 | | 7 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 907.00 | 101 907.00 | | 101 907.00 |
VW T.V.A. | 7 953.00 | 7 953.00 | | 7 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 290.00 | 236 290.00 | | 236 290.00 |