| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
AH Fonds commercial | 81 100.00 | | 81 100.00 | 81 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 530.00 | 33 530.00 | | 33 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 751.00 | 37 882.00 | 5 870.00 | 43 751.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 281.00 | | 3 281.00 | 3 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 218.00 | 72 935.00 | 90 282.00 | 163 218.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 837.00 | | 837.00 | 837.00 |
BP En cours de production de services | 1.00 | | | 1.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1.00 | | | 1.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 863.00 | | 94 863.00 | 94 863.00 |
BZ Autres créances | 2 447.00 | | 2 447.00 | 2 447.00 |
CF Disponibilités | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 453.00 | | 99 453.00 | 99 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 262 671.00 | 72 935.00 | 189 736.00 | 262 671.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 281.00 | | | 3 281.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
DH Report à nouveau | 29 658.00 | 32 263.00 | | 29 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 074.00 | -2 605.00 | | 5 074.00 |
DL TOTAL (I) | 40 231.00 | 35 157.00 | | 40 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 244.00 | 26 099.00 | | 22 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 790.00 | 83 878.00 | | 87 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 633.00 | 23 480.00 | | 22 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 571.00 | 21 734.00 | | 14 571.00 |
EA Autres dettes | 2 268.00 | 3 888.00 | | 2 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 505.00 | 159 080.00 | | 149 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 189 736.00 | 194 237.00 | | 189 736.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 077.00 | | | 4 077.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 87 790.00 | | | 87 790.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 117 653.00 | | 117 653.00 | 117 653.00 |
FD Production vendue biens | -499.00 | | -499.00 | -499.00 |
FG Production vendue services | 59 231.00 | | 59 231.00 | 59 231.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 176 385.00 | | 176 385.00 | 176 385.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 428.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 184 041.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 84 602.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 219.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 950.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 138.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 833.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 924.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 186 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 829.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 762.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 762.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -762.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 590.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 933.00 | | | 13 933.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 933.00 | | | 13 933.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 876.00 | 85.00 | | 4 876.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 876.00 | 85.00 | | 4 876.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 057.00 | -85.00 | | 9 057.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 393.00 | | | 393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 197 974.00 | 207 236.00 | | 197 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 192 900.00 | 209 842.00 | | 192 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 074.00 | -2 605.00 | | 5 074.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 218.00 | | | 163 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 163 218.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 624.00 | | | 82 624.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 281.00 | | | 77 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 313.00 | | | 3 313.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 487.00 | 4 448.00 | | 68 487.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 524.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 487.00 | 2 924.00 | | 68 487.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 633.00 | 22 633.00 | | 22 633.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 349.00 | 6 349.00 | | 6 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 181.00 | 2 181.00 | | 2 181.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 268.00 | 2 268.00 | | 2 268.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 281.00 | 3 281.00 | | 3 281.00 |
UX Autres créances clients | 57 720.00 | 57 720.00 | | 57 720.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 143.00 | 37 143.00 | | 37 143.00 |
VB T. V. A. | 2 037.00 | 2 037.00 | | 2 037.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 077.00 | 4 077.00 | | 4 077.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 167.00 | 18 167.00 | | 18 167.00 |
VI Groupe et associés | 87 790.00 | 87 790.00 | | 87 790.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 947.00 | | | 7 947.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 591.00 | 100 591.00 | | 100 591.00 |
VW T.V.A. | 5 648.00 | 5 648.00 | | 5 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 505.00 | 149 505.00 | | 149 505.00 |