| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 980.00 | 7 980.00 | | 7 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 058.00 | 19 481.00 | 34 577.00 | 54 058.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 238.00 | 27 461.00 | 41 777.00 | 69 238.00 |
BP En cours de production de services | 28 632.00 | | 28 632.00 | 28 632.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 353.00 | | 353.00 | 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 381.00 | 846.00 | 140 535.00 | 141 381.00 |
BZ Autres créances | 14 914.00 | | 14 914.00 | 14 914.00 |
CF Disponibilités | 97 367.00 | | 97 367.00 | 97 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 498.00 | | 2 498.00 | 2 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 145.00 | 846.00 | 284 299.00 | 285 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 354 383.00 | 28 307.00 | 326 076.00 | 354 383.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 152 720.00 | 158 872.00 | | 152 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 608.00 | 53 847.00 | | 60 608.00 |
DL TOTAL (I) | 218 828.00 | 218 220.00 | | 218 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 643.00 | | | 9 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 343.00 | 7 249.00 | | 4 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 614.00 | 3 696.00 | | 10 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 507.00 | 64 990.00 | | 82 507.00 |
EA Autres dettes | 141.00 | 53.00 | | 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 248.00 | 75 988.00 | | 107 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 326 076.00 | 294 208.00 | | 326 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 865.00 | 75 988.00 | | 101 865.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 525 873.00 | | 525 873.00 | 525 873.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 525 873.00 | | 525 873.00 | 525 873.00 |
FM Production stockée | | | 10 794.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 183.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 555 853.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 692.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 255.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 086.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 096.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 846.00 | |
GE Autres charges | | | 243.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 478 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 765.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 579.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 183.00 | 15 064.00 | | 19 183.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 533.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 533.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58.00 | 4 063.00 | | 58.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 523.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58.00 | 9 586.00 | | 58.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58.00 | 10 947.00 | | -58.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 913.00 | 13 912.00 | | 16 913.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 555 853.00 | 529 005.00 | | 555 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 495 245.00 | 475 158.00 | | 495 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 608.00 | 53 847.00 | | 60 608.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 881.00 | 17 801.00 | | 18 881.00 |