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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 975.00 | 8 975.00 | | 8 975.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 870.00 | 45 870.00 | | 45 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 445.00 | 176 652.00 | 116 793.00 | 293 445.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 333.00 | | 8 333.00 | 8 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 623.00 | 231 497.00 | 125 126.00 | 356 623.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 634.00 | | 11 634.00 | 11 634.00 |
BT Marchandises | 8 439.00 | | 8 439.00 | 8 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
BZ Autres créances | 8 815.00 | | 8 815.00 | 8 815.00 |
CF Disponibilités | 54 573.00 | | 54 573.00 | 54 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 426.00 | | 1 426.00 | 1 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 175.00 | | 85 175.00 | 85 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 441 798.00 | 231 497.00 | 210 301.00 | 441 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 11 542.00 | 9 606.00 | | 11 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 872.00 | 1 936.00 | | 11 872.00 |
DL TOTAL (I) | 32 214.00 | 20 342.00 | | 32 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 325.00 | 120 165.00 | | 96 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 069.00 | 67 842.00 | | 56 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 762.00 | 11 470.00 | | 8 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 911.00 | 16 452.00 | | 15 911.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 096.00 | | |
EA Autres dettes | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 086.00 | 219 043.00 | | 178 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 210 301.00 | 239 385.00 | | 210 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 605.00 | 122 718.00 | | 106 605.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 924.00 | | 7 924.00 | 7 924.00 |
FG Production vendue services | 211 018.00 | | 211 018.00 | 211 018.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 218 941.00 | | 218 941.00 | 218 941.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 901.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 227 342.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 851.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 548.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 797.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 742.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 589.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 060.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 915.00 | |
GE Autres charges | | | 288.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 212 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 377.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 515.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 863.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 945.00 | 21 001.00 | | 1 945.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 945.00 | 21 001.00 | | 1 945.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 687.00 | 112.00 | | 687.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 231.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 687.00 | 344.00 | | 687.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 258.00 | 20 658.00 | | 1 258.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -752.00 | -3 600.00 | | -752.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 229 287.00 | 240 782.00 | | 229 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 217 415.00 | 238 846.00 | | 217 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 872.00 | 1 936.00 | | 11 872.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 669.00 | 3 557.00 | | 3 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 356 099.00 | | 524.00 | 356 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 356 623.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 339 315.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 975.00 | | | 8 975.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 338 791.00 | | 524.00 | 338 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 582.00 | 29 915.00 | | 201 582.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 975.00 | | | 8 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 607.00 | 29 915.00 | | 192 607.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 762.00 | 8 762.00 | | 8 762.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 163.00 | 4 163.00 | | 4 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
UX Autres créances clients | 288.00 | | | 288.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 123.00 | | | 123.00 |
VB T. V. A. | 1 709.00 | | | 1 709.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 325.00 | 24 844.00 | 71 482.00 | 96 325.00 |
VI Groupe et associés | 56 069.00 | 56 069.00 | | 56 069.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 840.00 | | | 23 840.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 386.00 | | | 4 386.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 597.00 | | | 2 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 426.00 | | | 1 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 862.00 | 10 529.00 | 8 333.00 | 18 862.00 |
VW T.V.A. | 9 280.00 | 9 280.00 | | 9 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 086.00 | 106 605.00 | 71 482.00 | 178 086.00 |