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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 886.00 | 17 886.00 | | 17 886.00 |
AH Fonds commercial | 1 008 000.00 | | 1 008 000.00 | 1 008 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 969.00 | 34 298.00 | 671.00 | 34 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 315.00 | 35 988.00 | 327.00 | 36 315.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 14 759.00 | | 14 759.00 | 14 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 111 929.00 | 88 172.00 | 1 023 757.00 | 1 111 929.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 395 976.00 | | 395 976.00 | 395 976.00 |
BZ Autres créances | 190 790.00 | | 190 790.00 | 190 790.00 |
CF Disponibilités | 15 991.00 | | 15 991.00 | 15 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 226.00 | | 30 226.00 | 30 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 632 983.00 | | 632 983.00 | 632 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 744 912.00 | 88 172.00 | 1 656 740.00 | 1 744 912.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6.00 | | | 6.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 656.00 | 3 656.00 | | 3 656.00 |
DH Report à nouveau | 86 496.00 | 85 000.00 | | 86 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -196 818.00 | 1 496.00 | | -196 818.00 |
DL TOTAL (I) | 293 334.00 | 490 152.00 | | 293 334.00 |
DP Provisions pour risques | 64 415.00 | 455 563.00 | | 64 415.00 |
DR TOTAL (IV) | 64 415.00 | 455 563.00 | | 64 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 428.00 | 315 459.00 | | 109 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 295 951.00 | 84 261.00 | | 295 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 607.00 | 403 962.00 | | 212 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 680 889.00 | 1 111 069.00 | | 680 889.00 |
EA Autres dettes | 116.00 | 375 505.00 | | 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 298 991.00 | 2 290 256.00 | | 1 298 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 656 740.00 | 3 235 971.00 | | 1 656 740.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 295 951.00 | | | 295 951.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 961 853.00 | | 961 853.00 | 961 853.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 961 853.00 | | 961 853.00 | 961 853.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -123 304.00 | |
FQ Autres produits | | | 359 893.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 198 441.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 354 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 722 946.00 | |
FZ Charges sociales | | | 197 527.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 181.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 415.00 | |
GE Autres charges | | | 16 348.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 355 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -157 316.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -828.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -828.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 21 406.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 357.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -170 500.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 510.00 | 18 451.00 | | 41 510.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 510.00 | 18 451.00 | | 41 510.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67 828.00 | 192 432.00 | | 67 828.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 828.00 | 192 432.00 | | 67 828.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 318.00 | -173 981.00 | | -26 318.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 239 123.00 | 3 027 500.00 | | 1 239 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 435 942.00 | 3 026 004.00 | | 1 435 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -196 818.00 | 1 496.00 | | -196 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 147 734.00 | | 50 676.00 | 1 147 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 86 480.00 | 14 759.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 480.00 | 1 111 929.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 025 886.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 284.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 025 886.00 | | | 1 025 886.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 284.00 | | | 71 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 564.00 | | 50 676.00 | 50 564.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 991.00 | 2 181.00 | | 85 991.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 886.00 | | | 17 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 105.00 | 2 181.00 | | 68 105.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | 24 415.00 | | 40 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 000.00 | 24 415.00 | | 40 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 607.00 | 212 607.00 | | 212 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 444.00 | 8 444.00 | | 8 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 759.00 | | 14 759.00 | 14 759.00 |
UX Autres créances clients | 395 976.00 | 395 976.00 | | 395 976.00 |
VB T. V. A. | 5 162.00 | 5 162.00 | | 5 162.00 |
VC Groupe et associés | 75 955.00 | 75 955.00 | | 75 955.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 428.00 | | 109 428.00 | 109 428.00 |
VI Groupe et associés | 295 951.00 | 295 951.00 | | 295 951.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 988.00 | 56 988.00 | | 56 988.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 053.00 | 5 053.00 | | 5 053.00 |
VP Divers | 10 193.00 | 10 193.00 | | 10 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 515 231.00 | 515 231.00 | | 515 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 439.00 | 37 514.00 | | 37 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 226.00 | 30 226.00 | | 30 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 631 752.00 | 616 992.00 | 14 759.00 | 631 752.00 |
VW T.V.A. | 157 214.00 | 157 214.00 | | 157 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 298 991.00 | 1 189 563.00 | 109 428.00 | 1 298 991.00 |