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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 44 397.00 | 20 625.00 | 23 772.00 | 44 397.00 |
040 Immobilisations financières | 2 098.00 | | 2 098.00 | 2 098.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 46 496.00 | 20 625.00 | 25 870.00 | 46 496.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 39 023.00 | | 39 023.00 | 39 023.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 665.00 | | 12 665.00 | 12 665.00 |
072 Créances – Autres | 387.00 | | 387.00 | 387.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5 998.00 | | 5 998.00 | 5 998.00 |
084 Disponibilités | 48 072.00 | | 48 072.00 | 48 072.00 |
092 Charges constatées d’avance | 578.00 | | 578.00 | 578.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 106 725.00 | | 106 725.00 | 106 725.00 |
110 Total général Actif | 153 222.00 | 20 625.00 | 132 596.00 | 153 222.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 64 049.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 139.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 79 689.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 512.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 9 810.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 135.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 203.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 449.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 907.00 | |
180 Total général Passif | | | 132 596.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 196.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 154 590.00 | | | 154 590.00 |
222 Production stockée | 11 083.00 | | | 11 083.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
230 Autres produits | 1 997.00 | | | 1 997.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 170 421.00 | | | 170 421.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 83 641.00 | | | 83 641.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 311.00 | | | 311.00 |
242 Autres charges externes. | 34 964.00 | | | 34 964.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 544.00 | | | 2 544.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
252 Charges sociales | 9 640.00 | | | 9 640.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 417.00 | | | 7 417.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 160 119.00 | | | 160 119.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 301.00 | | | 10 301.00 |
280 Produits financiers | 38.00 | | | 38.00 |
294 Charges financières | 201.00 | | | 201.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 139.00 | | | 10 139.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 197.00 | | | 2 197.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 44 268.00 | | | 44 268.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 197.00 | | | 2 197.00 |