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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 920.00 | 16 710.00 | 210.00 | 16 920.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 96 920.00 | 16 710.00 | 80 210.00 | 96 920.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 104 744.00 | | 104 744.00 | 104 744.00 |
072 Créances – Autres | 9 616.00 | | 9 616.00 | 9 616.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
084 Disponibilités | 24 590.00 | | 24 590.00 | 24 590.00 |
092 Charges constatées d’avance | 694.00 | | 694.00 | 694.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 159 644.00 | | 159 644.00 | 159 644.00 |
110 Total général Actif | 256 564.00 | 16 710.00 | 239 854.00 | 256 564.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 90 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 9 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 271.00 | |
134 Report à nouveau | | | 113 674.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 043.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 220 988.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 440.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 116.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 425.00 | |
176 Total des dettes | | | 18 865.00 | |
180 Total général Passif | | | 239 854.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 89 268.00 | | | 89 268.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 89 269.00 | | | 89 269.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 575.00 | | | 9 575.00 |
242 Autres charges externes. | 13 824.00 | | | 13 824.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 618.00 | | | 1 618.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -1.00 | | | -1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 402.00 | | | 42 402.00 |
252 Charges sociales | 14 075.00 | | | 14 075.00 |
254 Dotations aux amortissements | 581.00 | | | 581.00 |
262 Autres charges | 1 546.00 | | | 1 546.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 83 620.00 | | | 83 620.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 649.00 | | | 5 649.00 |
294 Charges financières | 76.00 | | | 76.00 |
300 Charges exceptionnelles | 903.00 | | | 903.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 626.00 | | | 626.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 043.00 | | | 4 043.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 96 920.00 | | | 96 920.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 741.00 | | | 3 741.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 627.00 | | | 2 627.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |