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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 102 620.00 | | 102 620.00 | 102 620.00 |
AN Terrains | 963.00 | 121.00 | 842.00 | 963.00 |
AP Constructions | 31 004.00 | 16 437.00 | 14 567.00 | 31 004.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 840.00 | 47 719.00 | 10 121.00 | 57 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 477.00 | 87 150.00 | 29 327.00 | 116 477.00 |
BH Autres immobilisations financières | 737.00 | | 737.00 | 737.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 655.00 | 151 427.00 | 158 228.00 | 309 655.00 |
BT Marchandises | 80 631.00 | | 80 631.00 | 80 631.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 509.00 | 2 277.00 | 95 233.00 | 97 509.00 |
BZ Autres créances | 6 199.00 | | 6 199.00 | 6 199.00 |
CF Disponibilités | 29 705.00 | | 29 705.00 | 29 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 879.00 | | 2 879.00 | 2 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 149.00 | 2 277.00 | 214 872.00 | 217 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 526 804.00 | 153 704.00 | 373 100.00 | 526 804.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 67 663.00 | 48 963.00 | | 67 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 846.00 | 18 701.00 | | 25 846.00 |
DL TOTAL (I) | 104 510.00 | 78 663.00 | | 104 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 083.00 | 131 483.00 | | 98 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 155.00 | 61 287.00 | | 61 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 077.00 | 51 985.00 | | 55 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 223.00 | 31 649.00 | | 45 223.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 018.00 | | |
EA Autres dettes | 9 052.00 | 2 338.00 | | 9 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 591.00 | 281 759.00 | | 268 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 373 100.00 | 360 422.00 | | 373 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 248.00 | 183 676.00 | | 199 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 361.00 | | 21 250.00 | 336 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 752.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 956.00 | 309 655.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 956.00 | 206 283.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 620.00 | | | 102 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 989.00 | | 21 250.00 | 232 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 752.00 | | | 752.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 883.00 | 21 882.00 | 14 338.00 | 143 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 883.00 | 21 882.00 | 14 338.00 | 143 883.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 077.00 | 55 077.00 | | 55 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 208.00 | 70 208.00 | | 70 208.00 |
UT Autres immobilisations financières | 737.00 | | 737.00 | 737.00 |
UX Autres créances clients | 97 509.00 | 97 509.00 | | 97 509.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 083.00 | 28 740.00 | 69 343.00 | 98 083.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 400.00 | | | 33 400.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 199.00 | 6 199.00 | | 6 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 223.00 | 45 223.00 | | 45 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 879.00 | 2 879.00 | | 2 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 325.00 | 106 588.00 | 737.00 | 107 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 591.00 | 199 248.00 | 69 343.00 | 268 591.00 |