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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 809.00 | 20 305.00 | 503.00 | 20 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 986.00 | 43 664.00 | 11 322.00 | 54 986.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 125.00 | 66 279.00 | 42 845.00 | 109 125.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 353.00 | | 26 353.00 | 26 353.00 |
BT Marchandises | 853 221.00 | | 853 221.00 | 853 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 732.00 | 21 935.00 | 44 797.00 | 66 732.00 |
BZ Autres créances | 282 865.00 | | 282 865.00 | 282 865.00 |
CF Disponibilités | 128 088.00 | | 128 088.00 | 128 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 080.00 | | 13 080.00 | 13 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 370 339.00 | 21 935.00 | 1 348 404.00 | 1 370 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 479 464.00 | 88 214.00 | 1 391 249.00 | 1 479 464.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 020.00 | | | 31 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 23 304.00 | 39 943.00 | | 23 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 248.00 | -16 639.00 | | -29 248.00 |
DL TOTAL (I) | 4 056.00 | 33 304.00 | | 4 056.00 |
DP Provisions pour risques | | 17 901.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 17 901.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 803.00 | 303.00 | | 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 259.00 | 254 497.00 | | 125 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 864 720.00 | 1 386 972.00 | | 864 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 341 301.00 | 317 719.00 | | 341 301.00 |
EA Autres dettes | 52 593.00 | 37 501.00 | | 52 593.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 517.00 | 2 518.00 | | 2 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 387 193.00 | 1 999 510.00 | | 1 387 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 391 249.00 | 2 050 715.00 | | 1 391 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 387 193.00 | 1 875 027.00 | | 1 387 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 490.00 | | 636.00 | 108 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 109 126.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 796.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 160.00 | | 636.00 | 75 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 020.00 | | | 31 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 348.00 | 4 931.00 | | 61 348.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 038.00 | 4 931.00 | | 59 038.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 901.00 | | 17 901.00 | 17 901.00 |
6T Sur comptes clients | 21 935.00 | | | 21 935.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 935.00 | | | 21 935.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 836.00 | | 17 901.00 | 39 836.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 17 901.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 124 483.00 | 124 483.00 | | 124 483.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 864 720.00 | 864 720.00 | | 864 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 208 920.00 | 208 920.00 | | 208 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 399.00 | 85 399.00 | | 85 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 593.00 | 52 593.00 | | 52 593.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 517.00 | 2 517.00 | | 2 517.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 44 763.00 | 44 763.00 | | 44 763.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 969.00 | 21 969.00 | | 21 969.00 |
VB T. V. A. | 15 651.00 | 15 651.00 | | 15 651.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
VI Groupe et associés | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 549.00 | 32 549.00 | | 32 549.00 |
VP Divers | 55 743.00 | 55 743.00 | | 55 743.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 016.00 | 40 016.00 | | 40 016.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 178 424.00 | 178 424.00 | | 178 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 080.00 | 13 080.00 | | 13 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 697.00 | 393 697.00 | | 393 697.00 |
VW T.V.A. | 6 966.00 | 6 966.00 | | 6 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 387 193.00 | 1 387 193.00 | | 1 387 193.00 |