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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 140 537.00 | 61 295.00 | 79 242.00 | 140 537.00 |
040 Immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 141 437.00 | 61 295.00 | 80 142.00 | 141 437.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 857.00 | | 14 857.00 | 14 857.00 |
060 Stock marchandises | 3 411.00 | | 3 411.00 | 3 411.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 456.00 | | 1 456.00 | 1 456.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 225.00 | | 25 225.00 | 25 225.00 |
072 Créances – Autres | 20 434.00 | | 20 434.00 | 20 434.00 |
084 Disponibilités | 11 487.00 | | 11 487.00 | 11 487.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 551.00 | | 2 551.00 | 2 551.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 79 423.00 | | 79 423.00 | 79 423.00 |
110 Total général Actif | 220 860.00 | 61 295.00 | 159 565.00 | 220 860.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 769.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 134.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 903.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 74 708.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 257.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 647.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 696.00 | |
176 Total des dettes | | | 138 661.00 | |
180 Total général Passif | | | 159 565.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 54 462.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 62 773.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 51 132.00 | | | 51 132.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 93 561.00 | | | 93 561.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 27 096.00 | | | 27 096.00 |
230 Autres produits | 48 145.00 | | | 48 145.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 219 935.00 | | | 219 935.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 26 898.00 | | | 26 898.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -378.00 | | | -378.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 809.00 | | | 4 809.00 |
242 Autres charges externes. | 62 847.00 | | | 62 847.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 387.00 | | | 1 387.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 156.00 | | | 3 156.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 972.00 | | | 72 972.00 |
252 Charges sociales | 13 136.00 | | | 13 136.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 034.00 | | | 21 034.00 |
262 Autres charges | 1 578.00 | | | 1 578.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 204 950.00 | | | 204 950.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 984.00 | | | 14 984.00 |
290 Produits exceptionnels | 800.00 | | | 800.00 |
294 Charges financières | 2 113.00 | | | 2 113.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 536.00 | | | 10 536.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 134.00 | | | 3 134.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 53 562.00 | | | 53 562.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 86 975.00 | | | 86 975.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 54 462.00 | | | 54 462.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 279.00 | | | 29 279.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 383.00 | | | 15 383.00 |