| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 910.00 | 7 910.00 | | 7 910.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AN Terrains | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AP Constructions | 456 898.00 | 243 595.00 | 213 303.00 | 456 898.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 832 605.00 | 1 492 916.00 | 1 339 689.00 | 2 832 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 662.00 | 9 686.00 | 976.00 | 10 662.00 |
AV Immobilisations en cours | 157 459.00 | | 157 459.00 | 157 459.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 400.00 | | 30 400.00 | 30 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 600 935.00 | 1 754 107.00 | 1 846 828.00 | 3 600 935.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 157 785.00 | 6 943.00 | 1 150 842.00 | 1 157 785.00 |
BN En cours de production de biens | 852 927.00 | 12 440.00 | 840 487.00 | 852 927.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 288 785.00 | 36 612.00 | 1 252 173.00 | 1 288 785.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 022.00 | | 31 022.00 | 31 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 207 493.00 | 93 571.00 | 3 113 922.00 | 3 207 493.00 |
BZ Autres créances | 873 603.00 | | 873 603.00 | 873 603.00 |
CF Disponibilités | 141 500.00 | | 141 500.00 | 141 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 022.00 | | 63 022.00 | 63 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 616 138.00 | 149 566.00 | 7 466 572.00 | 7 616 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 217 073.00 | 1 903 673.00 | 9 313 400.00 | 11 217 073.00 |
CR Parts à plus d’un an | 203 780.00 | | | 203 780.00 |
CU Autres participations | 101 001.00 | | 101 001.00 | 101 001.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 688 907.00 | | | 688 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -988 924.00 | | | -988 924.00 |
DL TOTAL (I) | 399 983.00 | | | 399 983.00 |
DP Provisions pour risques | 103 541.00 | | | 103 541.00 |
DR TOTAL (IV) | 103 541.00 | | | 103 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 217 749.00 | | | 1 217 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 138 237.00 | | | 138 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 296 562.00 | | | 2 296 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 940 919.00 | | | 1 940 919.00 |
EA Autres dettes | 2 849 585.00 | | | 2 849 585.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 196 824.00 | | | 196 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 809 877.00 | | | 8 809 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 313 400.00 | | | 9 313 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 284 518.00 | | | 8 284 518.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 551 800.00 | | | 551 800.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 409 669.00 | 250 700.00 | 660 369.00 | 409 669.00 |
FD Production vendue biens | 6 319 782.00 | 8 339 989.00 | 14 659 771.00 | 6 319 782.00 |
FG Production vendue services | 764 714.00 | | 764 714.00 | 764 714.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 494 165.00 | 8 590 689.00 | 16 084 854.00 | 7 494 165.00 |
FM Production stockée | | | 461 989.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 153.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 147 051.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 725 064.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 349 771.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 786 552.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 287 901.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 433 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 414 929.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 363 587.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 418 839.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 440 457.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 756.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 330.00 | |
GE Autres charges | | | 223.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 537 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -811 967.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 82 350.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 68.00 | |
GN Différences positives de change | | | 32 870.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115 288.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 117.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 24 833.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75 950.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -772 629.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 59 655.00 | | | 59 655.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 582.00 | | | 4 582.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 582.00 | | | 4 582.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95 881.00 | | | 95 881.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 612.00 | | | 31 612.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 93 385.00 | | | 93 385.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 220 878.00 | | | 220 878.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -216 296.00 | | | -216 296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 844 934.00 | | | 16 844 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 833 858.00 | | | 17 833 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -988 924.00 | | | -988 924.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 151 798.00 | | 419 899.00 | 3 151 798.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102 163.00 | 3 469 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 102 163.00 | 3 460 624.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 910.00 | | | 8 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 142 888.00 | | 419 899.00 | 3 142 888.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 305 845.00 | 438 575.00 | | 1 305 845.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 910.00 | | | 7 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 297 935.00 | 438 575.00 | | 1 297 935.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 147 646.00 | 65 756.00 | 59 675.00 | 147 646.00 |
6N Sur stocks et en cours | 58 386.00 | 25 330.00 | 27 722.00 | 58 386.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 43 385.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 386.00 | 68 715.00 | 27 722.00 | 58 386.00 |
7C TOTAL GENERAL | 206 032.00 | 134 471.00 | 87 397.00 | 206 032.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 296 562.00 | 2 296 562.00 | | 2 296 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 940 919.00 | 1 940 919.00 | | 1 940 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 975 983.00 | 2 975 983.00 | | 2 975 983.00 |
8L Produits constatés d’avance | 196 824.00 | 196 824.00 | | 196 824.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 400.00 | | 30 400.00 | 30 400.00 |
UX Autres créances clients | 3 207 493.00 | 3 003 713.00 | 203 780.00 | 3 207 493.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 665 949.00 | 278 338.00 | 387 121.00 | 665 949.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 595 402.00 | 595 402.00 | | 595 402.00 |
VP Divers | 216 961.00 | 216 961.00 | | 216 961.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 905 566.00 | 905 566.00 | | 905 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 022.00 | 63 022.00 | | 63 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 423 442.00 | 4 189 262.00 | 234 180.00 | 4 423 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 671 639.00 | 8 284 028.00 | 387 121.00 | 8 671 639.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 108.00 | 109.00 | | 108.00 |