| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 105.00 | 5 706.00 | 399.00 | 6 105.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 107 661.00 | 992 435.00 | 1 115 226.00 | 2 107 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 445 639.00 | 167 807.00 | 277 832.00 | 445 639.00 |
AV Immobilisations en cours | 48 590.00 | | 48 590.00 | 48 590.00 |
BD Autres titres immobilisés | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83 650.00 | | 83 650.00 | 83 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 691 885.00 | 1 165 948.00 | 1 525 937.00 | 2 691 885.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 108 849.00 | | 108 849.00 | 108 849.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 27 101.00 | | 27 101.00 | 27 101.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 575 121.00 | 3 782.00 | 571 339.00 | 575 121.00 |
BZ Autres créances | 212 693.00 | | 212 693.00 | 212 693.00 |
CF Disponibilités | 926 265.00 | | 926 265.00 | 926 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 388.00 | | 22 388.00 | 22 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 872 417.00 | 3 782.00 | 1 868 635.00 | 1 872 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 564 302.00 | 1 169 729.00 | 3 394 573.00 | 4 564 302.00 |
CP Parts à moins d’un an | 83 650.00 | | | 83 650.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 732 140.00 | 821 178.00 | | 732 140.00 |
DH Report à nouveau | 48 107.00 | 48 107.00 | | 48 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 334 377.00 | 210 962.00 | | 334 377.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 123.00 | 13 480.00 | | 10 123.00 |
DK Provisions réglementées | 280 047.00 | 362 761.00 | | 280 047.00 |
DL TOTAL (I) | 1 459 795.00 | 1 511 489.00 | | 1 459 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 209 788.00 | 1 091 057.00 | | 1 209 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 451.00 | 175.00 | | 47 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 327 512.00 | 336 531.00 | | 327 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 816.00 | 266 934.00 | | 264 816.00 |
EA Autres dettes | 85 210.00 | 67 985.00 | | 85 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 934 778.00 | 1 762 681.00 | | 1 934 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 394 573.00 | 3 274 170.00 | | 3 394 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 995 339.00 | 928 926.00 | | 995 339.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 11 023.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 11 728.00 | 1 416.00 | 13 144.00 | 11 728.00 |
FG Production vendue services | 3 725 256.00 | 907.00 | 3 726 163.00 | 3 725 256.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 736 984.00 | 2 323.00 | 3 739 307.00 | 3 736 984.00 |
FM Production stockée | | | 27 101.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 044.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 505.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 786 957.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 353 897.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 849.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 682 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 256.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 738 660.00 | |
FZ Charges sociales | | | 279 442.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 316 313.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 782.00 | |
GE Autres charges | | | 2 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 439 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 347 015.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 246.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 328 769.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 156 577.00 | 432 119.00 | | 156 577.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 107.00 | 74 024.00 | | 17 107.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 82 714.00 | 26 051.00 | | 82 714.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 256 398.00 | 532 193.00 | | 256 398.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 156 577.00 | 435 738.00 | | 156 577.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 217.00 | 6 280.00 | | 18 217.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 549.00 | 55 002.00 | | 549.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 175 342.00 | 497 019.00 | | 175 342.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 81 056.00 | 35 174.00 | | 81 056.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 448.00 | 19 323.00 | | 75 448.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 043 355.00 | 3 727 971.00 | | 4 043 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 708 978.00 | 3 517 009.00 | | 3 708 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 334 377.00 | 210 962.00 | | 334 377.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 274 039.00 | | 479 596.00 | 2 274 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 83 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 750.00 | 2 691 885.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 750.00 | 2 601 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 105.00 | | | 6 105.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 199 044.00 | | 464 596.00 | 2 199 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 890.00 | | 15 000.00 | 68 890.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 892 619.00 | 316 862.00 | 43 533.00 | 892 619.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 084.00 | 622.00 | | 5 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 887 535.00 | 316 240.00 | 43 533.00 | 887 535.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 362 761.00 | | 82 714.00 | 362 761.00 |
6T Sur comptes clients | | 3 782.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 782.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 362 761.00 | 3 782.00 | 82 714.00 | 362 761.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 782.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 82 714.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 327 512.00 | 327 512.00 | | 327 512.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 005.00 | 41 005.00 | | 41 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 807.00 | 55 807.00 | | 55 807.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 56 124.00 | 56 124.00 | | 56 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 210.00 | 85 210.00 | | 85 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83 650.00 | 83 650.00 | | 83 650.00 |
UX Autres créances clients | 566 045.00 | 566 045.00 | | 566 045.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 690.00 | 4 690.00 | | 4 690.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 408.00 | 13 408.00 | | 13 408.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 076.00 | 9 076.00 | | 9 076.00 |
VB T. V. A. | 57 367.00 | 57 367.00 | | 57 367.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 209 788.00 | 270 349.00 | 818 413.00 | 1 209 788.00 |
VI Groupe et associés | 47 451.00 | 47 451.00 | | 47 451.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 376 033.00 | | | 376 033.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 247 876.00 | | | 247 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 317.00 | 8 317.00 | | 8 317.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137 228.00 | 137 228.00 | | 137 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 388.00 | 22 388.00 | | 22 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 893 852.00 | 893 852.00 | | 893 852.00 |
VW T.V.A. | 103 564.00 | 103 564.00 | | 103 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 934 778.00 | 995 339.00 | 818 413.00 | 1 934 778.00 |