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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 49 398.00 | 29 410.00 | 19 989.00 | 49 398.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 84 398.00 | 29 410.00 | 54 989.00 | 84 398.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 818.00 | | 1 818.00 | 1 818.00 |
060 Stock marchandises | 17 000.00 | 8 500.00 | 8 500.00 | 17 000.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
072 Créances – Autres | 5 937.00 | | 5 937.00 | 5 937.00 |
084 Disponibilités | 71 350.00 | | 71 350.00 | 71 350.00 |
092 Charges constatées d’avance | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 96 506.00 | 8 500.00 | 88 006.00 | 96 506.00 |
110 Total général Actif | 180 905.00 | 37 910.00 | 142 995.00 | 180 905.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 73 674.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 500.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 81 374.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 793.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 359.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38 746.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 469.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 621.00 | |
180 Total général Passif | | | 142 995.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 560.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 082.00 | | | 5 082.00 |
214 Production vendue de biens – France | 114 488.00 | 112 531.00 | | 114 488.00 |
230 Autres produits | 3 683.00 | 6 687.00 | | 3 683.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 123 254.00 | 119 217.00 | | 123 254.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 977.00 | 12 058.00 | | 8 977.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 942.00 | -12 058.00 | | -4 942.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 34 203.00 | 37 906.00 | | 34 203.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 182.00 | 1 486.00 | | 1 182.00 |
242 Autres charges externes. | 27 409.00 | 22 120.00 | | 27 409.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 654.00 | | | 654.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 812.00 | 1 306.00 | | 812.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 624.00 | 23 323.00 | | 28 624.00 |
252 Charges sociales | 3 785.00 | 3 908.00 | | 3 785.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 241.00 | 7 959.00 | | 9 241.00 |
256 Dotations aux provisions | 7 756.00 | 744.00 | | 7 756.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 488.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 117 050.00 | 99 239.00 | | 117 050.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 204.00 | 19 978.00 | | 6 204.00 |
290 Produits exceptionnels | 13.00 | | | 13.00 |
294 Charges financières | 133.00 | 390.00 | | 133.00 |
300 Charges exceptionnelles | 557.00 | 17.00 | | 557.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 27.00 | 2 242.00 | | 27.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 500.00 | 17 329.00 | | 5 500.00 |