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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 059.00 | 559.00 | 3 500.00 | 4 059.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 149.00 | 15 525.00 | 14 624.00 | 30 149.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 34 223.00 | 16 084.00 | 18 139.00 | 34 223.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 554.00 | | 4 554.00 | 4 554.00 |
072 Créances – Autres | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 62 706.00 | 52.00 | 62 654.00 | 62 706.00 |
084 Disponibilités | 55 014.00 | | 55 014.00 | 55 014.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 305.00 | | 1 305.00 | 1 305.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 124 598.00 | 52.00 | 124 547.00 | 124 598.00 |
110 Total général Actif | 158 821.00 | 16 135.00 | 142 686.00 | 158 821.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 41 212.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 031.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 96 243.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 372.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 172.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 071.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 443.00 | |
180 Total général Passif | | | 142 686.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 915.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 273 282.00 | 234 601.00 | | 273 282.00 |
230 Autres produits | 7.00 | 6.00 | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 273 289.00 | 234 607.00 | | 273 289.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 45 173.00 | 43 223.00 | | 45 173.00 |
242 Autres charges externes. | 78 122.00 | 103 697.00 | | 78 122.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 297.00 | | | 297.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 491.00 | 617.00 | | 491.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 13 737.00 | | | 13 737.00 |
250 Rémunérations du personnel | 99 487.00 | 84 509.00 | | 99 487.00 |
252 Charges sociales | 9 077.00 | 8 920.00 | | 9 077.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 931.00 | 3 255.00 | | 3 931.00 |
256 Dotations aux provisions | 52.00 | | | 52.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 1.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 236 336.00 | 244 222.00 | | 236 336.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 954.00 | -9 615.00 | | 36 954.00 |
280 Produits financiers | 209.00 | 966.00 | | 209.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 131.00 | -207.00 | | 4 131.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 031.00 | -8 442.00 | | 33 031.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 12 900.00 | | | 12 900.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 21 308.00 | | | 21 308.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 915.00 | | | 12 915.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 52.00 | | | 52.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 52.00 | | | 52.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |