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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 41 230.00 | | 41 230.00 | 41 230.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 29 914.00 | 23 062.00 | 6 852.00 | 29 914.00 |
028 Immobilisations corporelles | 65 199.00 | 25 131.00 | 40 067.00 | 65 199.00 |
040 Immobilisations financières | 8 350.00 | | 8 350.00 | 8 350.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 144 692.00 | 48 193.00 | 96 499.00 | 144 692.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 40 368.00 | | 40 368.00 | 40 368.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 112 911.00 | 1 351.00 | 111 560.00 | 112 911.00 |
072 Créances – Autres | 76 623.00 | | 76 623.00 | 76 623.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 24 135.00 | | 24 135.00 | 24 135.00 |
084 Disponibilités | 11 953.00 | | 11 953.00 | 11 953.00 |
092 Charges constatées d’avance | 397.00 | | 397.00 | 397.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 266 388.00 | 1 351.00 | 265 037.00 | 266 388.00 |
110 Total général Actif | 411 080.00 | 49 544.00 | 361 536.00 | 411 080.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 148 656.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 897.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 191 053.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 539.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 122 952.00 | |
172 Autres dettes | | | 46 992.00 | |
176 Total des dettes | | | 170 483.00 | |
180 Total général Passif | | | 361 536.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 32 937.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 20 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 59 193.00 | 53 243.00 | | 59 193.00 |
214 Production vendue de biens – France | 278 638.00 | 311 095.00 | | 278 638.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 3 336.00 | | | 3 336.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 3 858.00 | | | 3 858.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 452 386.00 | 488 587.00 | | 452 386.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 750.00 | 12 950.00 | | 5 750.00 |
230 Autres produits | 6 016.00 | 334.00 | | 6 016.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 801 983.00 | 866 208.00 | | 801 983.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 33 942.00 | 14 808.00 | | 33 942.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 102 516.00 | 200 299.00 | | 102 516.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 19 194.00 | -43 448.00 | | 19 194.00 |
242 Autres charges externes. | 325 727.00 | 244 457.00 | | 325 727.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 886.00 | 4 946.00 | | 4 886.00 |
250 Rémunérations du personnel | 222 221.00 | 289 212.00 | | 222 221.00 |
252 Charges sociales | 50 305.00 | 57 091.00 | | 50 305.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 804.00 | 13 116.00 | | 17 804.00 |
256 Dotations aux provisions | 240.00 | 997.00 | | 240.00 |
262 Autres charges | 45.00 | 24.00 | | 45.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 776 880.00 | 781 502.00 | | 776 880.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 102.00 | 84 706.00 | | 25 102.00 |
280 Produits financiers | 73.00 | 159.00 | | 73.00 |
290 Produits exceptionnels | 20 090.00 | 300.00 | | 20 090.00 |
294 Charges financières | 171.00 | 640.00 | | 171.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 327.00 | 6 991.00 | | 3 327.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 870.00 | 16 997.00 | | 4 870.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 897.00 | 60 537.00 | | 36 897.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 8 925.00 | | | 8 925.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 10 036.00 | | | 10 036.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 776.00 | | | 6 776.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 117 236.00 | | | 117 236.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 32 937.00 | | | 32 937.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 480.00 | | | 5 480.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 16 802.00 | | | 16 802.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 146 303.00 | | | 146 303.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 66 584.00 | | | 66 584.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 240.00 | | | 240.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 240.00 | | | 240.00 |