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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 894.00 | 58 922.00 | 95 972.00 | 154 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 828.00 | 47 049.00 | 48 779.00 | 95 828.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 537.00 | | 67 537.00 | 67 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 260.00 | 105 971.00 | 212 289.00 | 318 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 744 956.00 | 14 345.00 | 1 730 611.00 | 1 744 956.00 |
BZ Autres créances | 69 331.00 | | 69 331.00 | 69 331.00 |
CF Disponibilités | 398 570.00 | | 398 570.00 | 398 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 374.00 | | 35 374.00 | 35 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 248 231.00 | 14 345.00 | 2 233 886.00 | 2 248 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 566 490.00 | 120 316.00 | 2 446 174.00 | 2 566 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 1 512.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 173 449.00 | 25 638.00 | | 173 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 260.00 | 148 299.00 | | -20 260.00 |
DL TOTAL (I) | 175 189.00 | 195 449.00 | | 175 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 825 067.00 | 314 660.00 | | 825 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 644 670.00 | 493 524.00 | | 644 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 793 621.00 | 415 155.00 | | 793 621.00 |
EA Autres dettes | 7 626.00 | 6 634.00 | | 7 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 270 985.00 | 1 229 973.00 | | 2 270 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 446 174.00 | 1 425 422.00 | | 2 446 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 267 485.00 | 1 229 973.00 | | 2 267 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 947.00 | | 85 507.00 | 289 947.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 195.00 | 67 537.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 195.00 | 318 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 000.00 | 250 723.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 967.00 | | 84 755.00 | 215 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 980.00 | | 752.00 | 73 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 689.00 | 27 282.00 | 50 000.00 | 128 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 689.00 | 27 282.00 | 50 000.00 | 128 689.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 581.00 | 11 681.00 | 15 917.00 | 18 581.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 581.00 | 11 681.00 | 15 917.00 | 18 581.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 581.00 | 11 681.00 | 15 917.00 | 18 581.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 681.00 | 15 917.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 000.00 | 15 500.00 | 3 500.00 | 19 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 644 670.00 | 644 670.00 | | 644 670.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 284 324.00 | 284 324.00 | | 284 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 092.00 | 121 092.00 | | 121 092.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 301 808.00 | 301 808.00 | | 301 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 626.00 | 7 626.00 | | 7 626.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 537.00 | | 67 537.00 | 67 537.00 |
UX Autres créances clients | 1 744 956.00 | 1 744 956.00 | | 1 744 956.00 |
VB T. V. A. | 61 560.00 | 61 560.00 | | 61 560.00 |
VI Groupe et associés | 806 067.00 | 806 067.00 | | 806 067.00 |
VP Divers | 5 641.00 | 5 641.00 | | 5 641.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 252.00 | 12 252.00 | | 12 252.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 130.00 | 2 130.00 | | 2 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 374.00 | 35 374.00 | | 35 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 917 198.00 | 1 849 661.00 | 67 537.00 | 1 917 198.00 |
VW T.V.A. | 74 145.00 | 74 145.00 | | 74 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 270 985.00 | 2 267 485.00 | 3 500.00 | 2 270 985.00 |