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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 4 550.00 | | 4 550.00 | 4 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 409 727.00 | | 409 727.00 | 409 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 356 442.00 | | 356 442.00 | 356 442.00 |
BZ Autres créances | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
CF Disponibilités | 615 386.00 | | 615 386.00 | 615 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 077 056.00 | | 1 077 056.00 | 1 077 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 486 783.00 | | 1 486 783.00 | 1 486 783.00 |
CU Autres participations | 405 177.00 | | 405 177.00 | 405 177.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 160.00 | 100 160.00 | | 100 160.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 016.00 | 31 766.00 | | 10 016.00 |
DG Autres réserves | 87 804.00 | -188 444.00 | | 87 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 396 914.00 | 254 498.00 | | 396 914.00 |
DL TOTAL (I) | 594 920.00 | 198 006.00 | | 594 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 585 702.00 | 684 136.00 | | 585 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 102.00 | 91 133.00 | | 175 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 349.00 | 52.00 | | 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 711.00 | 91 517.00 | | 130 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 891 863.00 | 866 839.00 | | 891 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 486 783.00 | 1 064 844.00 | | 1 486 783.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 480 460.00 | | 480 460.00 | 480 460.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 480 460.00 | | 480 460.00 | 480 460.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 517.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 494 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 332.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 358 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 797.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 861.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300 861.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 472.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 296 389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 432 186.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 859.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 859.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20 389.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 20 389.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 470.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 272.00 | | | 35 272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 794 901.00 | 805 752.00 | | 794 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 397 987.00 | 551 254.00 | | 397 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 396 914.00 | 254 498.00 | | 396 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 409 727.00 | | | 409 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 409 727.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 409 727.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 409 727.00 | | | 409 727.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 921.00 | 32 921.00 | | 32 921.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 272.00 | 35 272.00 | | 35 272.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 550.00 | | 4 550.00 | 4 550.00 |
UX Autres créances clients | 356 442.00 | 356 442.00 | | 356 442.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VB T. V. A. | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VI Groupe et associés | 175 102.00 | 175 102.00 | | 175 102.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 027.00 | | | 98 027.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 220.00 | 356 670.00 | 4 550.00 | 361 220.00 |
VW T.V.A. | 62 234.00 | 62 234.00 | | 62 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 162.00 | 306 162.00 | | 306 162.00 |