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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 613.00 | 3 146.00 | 5 467.00 | 8 613.00 |
028 Immobilisations corporelles | 106 851.00 | 102 859.00 | 3 992.00 | 106 851.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 115 494.00 | 106 005.00 | 9 489.00 | 115 494.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 693.00 | | 693.00 | 693.00 |
060 Stock marchandises | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
072 Créances – Autres | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
084 Disponibilités | 91 690.00 | | 91 690.00 | 91 690.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 142 750.00 | | 142 750.00 | 142 750.00 |
110 Total général Actif | 258 244.00 | 106 005.00 | 152 239.00 | 258 244.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 83 014.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 567.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 95 681.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 819.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 109.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 739.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 558.00 | |
180 Total général Passif | | | 152 239.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 375.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 959.00 | 7 003.00 | | 6 959.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 147 215.00 | 113 657.00 | | 147 215.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 083.00 | 13 666.00 | | 2 083.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 156 258.00 | 134 326.00 | | 156 258.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 176.00 | 4 202.00 | | 4 176.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -11.00 | -20.00 | | -11.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 406.00 | 8 012.00 | | 9 406.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -71.00 | 61.00 | | -71.00 |
242 Autres charges externes. | 43 351.00 | 47 865.00 | | 43 351.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 059.00 | | | 1 059.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 431.00 | 2 132.00 | | 2 431.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 915.00 | 45 404.00 | | 65 915.00 |
252 Charges sociales | 2 987.00 | 4 192.00 | | 2 987.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 237.00 | 8 899.00 | | 6 237.00 |
262 Autres charges | 8 043.00 | 6 828.00 | | 8 043.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 142 463.00 | 127 575.00 | | 142 463.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 795.00 | 6 752.00 | | 13 795.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 995.00 | 13 343.00 | | 1 995.00 |
294 Charges financières | 1 735.00 | 1 645.00 | | 1 735.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5.00 | 815.00 | | 5.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 483.00 | 797.00 | | 2 483.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 567.00 | 16 837.00 | | 11 567.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 114 119.00 | | | 114 119.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 835.00 | | | 30 835.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 111.00 | | | 11 111.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |