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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 26 990.00 | | 26 990.00 | 26 990.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 115.00 | 16 456.00 | 1 659.00 | 18 115.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 505.00 | 16 856.00 | 28 649.00 | 45 505.00 |
060 Stock marchandises | 6 770.00 | | 6 770.00 | 6 770.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 378.00 | | 3 378.00 | 3 378.00 |
072 Créances – Autres | 467.00 | | 467.00 | 467.00 |
084 Disponibilités | 7 548.00 | | 7 548.00 | 7 548.00 |
092 Charges constatées d’avance | 449.00 | | 449.00 | 449.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 611.00 | | 18 611.00 | 18 611.00 |
110 Total général Actif | 64 116.00 | 16 856.00 | 47 261.00 | 64 116.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 819.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 159.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 112.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 167.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 867.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 648.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 447.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 579.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 094.00 | |
180 Total général Passif | | | 47 261.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 174.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 110 820.00 | | | 110 820.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 49 032.00 | | | 49 032.00 |
230 Autres produits | 832.00 | | | 832.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 160 684.00 | | | 160 684.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 76 535.00 | | | 76 535.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -592.00 | | | -592.00 |
242 Autres charges externes. | 37 732.00 | | | 37 732.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -10 941.00 | | | -10 941.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 908.00 | | | 2 908.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 932.00 | | | 31 932.00 |
252 Charges sociales | 16 266.00 | | | 16 266.00 |
254 Dotations aux amortissements | 197.00 | | | 197.00 |
262 Autres charges | 8.00 | | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 164 987.00 | | | 164 987.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 303.00 | | | -4 303.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 191.00 | | | 1 191.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 112.00 | | | -3 112.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 44 331.00 | | | 44 331.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 859.00 | | | 31 859.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7.00 | | | 7.00 |