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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 36 101 004.00 | | 36 101 004.00 | 36 101 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 437 427.00 | | 86 437 427.00 | 86 437 427.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 475.00 | | 8 475.00 | 8 475.00 |
BZ Autres créances | 5 480 167.00 | | 5 480 167.00 | 5 480 167.00 |
CF Disponibilités | 61 681.00 | | 61 681.00 | 61 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 550 322.00 | | 5 550 322.00 | 5 550 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 91 987 749.00 | | 91 987 749.00 | 91 987 749.00 |
CU Autres participations | 50 336 423.00 | | 50 336 423.00 | 50 336 423.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 515 205.00 | 2 515 204.00 | | 2 515 205.00 |
DH Report à nouveau | -6 336 449.00 | -5 673 427.00 | | -6 336 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -454 934.00 | -663 021.00 | | -454 934.00 |
DK Provisions réglementées | 2 775 610.00 | 2 775 610.00 | | 2 775 610.00 |
DL TOTAL (I) | -1 463 567.00 | -1 008 633.00 | | -1 463 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 442 383.00 | 94 832 539.00 | | 93 442 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 676.00 | 9 738.00 | | 8 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258.00 | 261.00 | | 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 451 316.00 | 94 842 539.00 | | 93 451 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 987 749.00 | 93 833 906.00 | | 91 987 749.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 255.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 519.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 008 625.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 008 625.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 725 555.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 725 555.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -716 929.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -724 448.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -269 515.00 | | | -269 515.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 008 625.00 | 1 323 285.00 | | 1 008 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 463 559.00 | 1 986 306.00 | | 1 463 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -454 934.00 | -663 021.00 | | -454 934.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 93 442 383.00 | 93 442 383.00 | | 93 442 383.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 676.00 | 8 676.00 | | 8 676.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 36 101 004.00 | 36 101 004.00 | | 36 101 004.00 |
VC Groupe et associés | 5 480 167.00 | 5 480 167.00 | | 5 480 167.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 581 749.00 | 41 581 749.00 | | 41 581 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 451 316.00 | 93 451 316.00 | | 93 451 316.00 |