| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 922.00 | 1 153.00 | 768.00 | 1 922.00 |
AH Fonds commercial | 1 774 134.00 | | 1 774 134.00 | 1 774 134.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | 1 333.00 | 2 666.00 | 4 000.00 |
AP Constructions | 739.00 | 349.00 | 389.00 | 739.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 600.00 | 208.00 | 1 392.00 | 1 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 598 117.00 | 186 744.00 | 411 373.00 | 598 117.00 |
BF Prêts | 24 001.00 | | 24 001.00 | 24 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 228 406.00 | | 228 406.00 | 228 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 637 922.00 | 189 788.00 | 2 448 133.00 | 2 637 922.00 |
BT Marchandises | 686 251.00 | | 686 251.00 | 686 251.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 297 620.00 | | 297 620.00 | 297 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 830 046.00 | 56 543.00 | 773 503.00 | 830 046.00 |
BZ Autres créances | 5 249 552.00 | 13 792.00 | 5 235 760.00 | 5 249 552.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 304 823.00 | | 304 823.00 | 304 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 428 293.00 | 70 335.00 | 7 357 958.00 | 7 428 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 084 261.00 | 260 124.00 | 9 824 137.00 | 10 084 261.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 18 045.00 | | 18 045.00 | 18 045.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 493.00 | | | 15 493.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 830 074.00 | | | 1 830 074.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 436 957.00 | | | 436 957.00 |
DH Report à nouveau | -855 534.00 | | | -855 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -84 355.00 | | | -84 355.00 |
DL TOTAL (I) | 1 344 035.00 | | | 1 344 035.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 534 000.00 | | | 534 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 307 398.00 | | | 2 307 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 328 873.00 | | | 1 328 873.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 113 737.00 | | | 113 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 593 405.00 | | | 2 593 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 067 725.00 | | | 1 067 725.00 |
EA Autres dettes | 534 961.00 | | | 534 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 480 101.00 | | | 8 480 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 824 137.00 | | | 9 824 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 887 364.00 | | | 5 887 364.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 965.00 | | | 2 965.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 807 377.00 | | 144 046.00 | 2 807 377.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 922.00 | | | 1 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 257 408.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 313 500.00 | 2 637 923.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 922.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 300 000.00 | 1 778 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 500.00 | 600 458.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 074 135.00 | | 4 000.00 | 2 074 135.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 559 478.00 | | 54 480.00 | 559 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 171 842.00 | | 85 566.00 | 171 842.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 739.00 | 103 035.00 | 1 985.00 | 88 739.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 769.00 | 384.00 | | 769.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 333.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 970.00 | 101 318.00 | 1 985.00 | 87 970.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 534 000.00 | 178 000.00 | 356 000.00 | 534 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 174 937.00 | 174 937.00 | | 174 937.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 593 405.00 | 2 593 405.00 | | 2 593 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 067 726.00 | 1 067 726.00 | | 1 067 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 688 898.00 | 1 688 898.00 | | 1 688 898.00 |
UP Prêts | 24 002.00 | | 24 002.00 | 24 002.00 |
UT Autres immobilisations financières | 228 407.00 | | 228 407.00 | 228 407.00 |
UX Autres créances clients | 830 046.00 | 830 046.00 | | 830 046.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 966.00 | 2 966.00 | | 2 966.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 304 433.00 | 181 433.00 | 2 123 000.00 | 2 304 433.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 227 644.00 | | | 227 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 249 552.00 | 5 249 552.00 | | 5 249 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 332 007.00 | 6 079 599.00 | 252 408.00 | 6 332 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 366 364.00 | 5 887 364.00 | 2 479 000.00 | 8 366 364.00 |