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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 095.00 | 28 488.00 | 27 607.00 | 56 095.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 70 095.00 | 28 488.00 | 41 607.00 | 70 095.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 617.00 | | 12 617.00 | 12 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
BZ Autres créances | 26 141.00 | | 26 141.00 | 26 141.00 |
CF Disponibilités | 15 044.00 | | 15 044.00 | 15 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 141.00 | | 54 141.00 | 54 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 124 236.00 | 28 488.00 | 95 748.00 | 124 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 2 775.00 | | | 2 775.00 |
DH Report à nouveau | | -2 773.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 596.00 | 8 549.00 | | 8 596.00 |
DL TOTAL (I) | 44 372.00 | 35 775.00 | | 44 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 800.00 | 2 000.00 | | 18 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 640.00 | 13 652.00 | | 7 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 586.00 | 1 019.00 | | 3 586.00 |
EA Autres dettes | 21 350.00 | | | 21 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 376.00 | 16 671.00 | | 51 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 95 748.00 | 52 446.00 | | 95 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 145.00 | | 34 075.00 | 36 145.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 125.00 | 70 095.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 125.00 | 56 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 145.00 | | 20 075.00 | 36 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 250.00 | 5 238.00 | 28 488.00 | 23 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 250.00 | 5 238.00 | 28 488.00 | 23 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 640.00 | 7 640.00 | | 7 640.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 517.00 | 1 517.00 | | 1 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 350.00 | 21 350.00 | | 21 350.00 |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
UX Autres créances clients | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VB T. V. A. | 11 141.00 | 11 141.00 | | 11 141.00 |
VI Groupe et associés | 18 800.00 | 18 800.00 | | 18 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 479.00 | 26 479.00 | | 26 479.00 |
VW T.V.A. | 2 069.00 | 2 069.00 | | 2 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 376.00 | 51 376.00 | | 51 376.00 |