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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 422.00 | 1 422.00 | | 1 422.00 |
AP Constructions | 38 638.00 | 16 640.00 | 21 998.00 | 38 638.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 818.00 | 153 818.00 | | 153 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 878.00 | 171 880.00 | 21 998.00 | 193 878.00 |
BT Marchandises | 70 142.00 | | 70 142.00 | 70 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 494.00 | | 23 494.00 | 23 494.00 |
BZ Autres créances | 154 459.00 | | 154 459.00 | 154 459.00 |
CF Disponibilités | 101 645.00 | | 101 645.00 | 101 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 270.00 | | 3 270.00 | 3 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 011.00 | | 353 011.00 | 353 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 546 889.00 | 171 880.00 | 375 009.00 | 546 889.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 4 718.00 | | | 4 718.00 |
DH Report à nouveau | -27 338.00 | | | -27 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 035.00 | | | 32 035.00 |
DL TOTAL (I) | 53 415.00 | | | 53 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 193.00 | | | 25 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 819.00 | | | 18 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 474.00 | | | 253 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 107.00 | | | 24 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 594.00 | | | 321 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 009.00 | | | 375 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 594.00 | | | 321 594.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 193.00 | | | 25 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 878.00 | | | 193 878.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 193 879.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 422.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 192 457.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 422.00 | | | 1 422.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 456.00 | | | 192 456.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 185.00 | 16 696.00 | | 155 185.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 422.00 | | | 1 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 763.00 | 16 696.00 | | 153 763.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 240.00 | 7 240.00 | | 7 240.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 475.00 | 253 475.00 | | 253 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 107.00 | 24 107.00 | | 24 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 580.00 | 11 580.00 | | 11 580.00 |
UX Autres créances clients | 23 494.00 | 23 494.00 | | 23 494.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 193.00 | 25 193.00 | | 25 193.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 264.00 | | | 14 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 154 459.00 | 154 459.00 | | 154 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 270.00 | 3 270.00 | | 3 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 224.00 | 181 224.00 | | 181 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 595.00 | 321 595.00 | | 321 595.00 |