| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 60 687.00 | 38 703.00 | 21 984.00 | 60 687.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 76 317.00 | 39 303.00 | 37 014.00 | 76 317.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 087.00 | | 6 087.00 | 6 087.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
080 Valeurs mobilières de placement | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
084 Disponibilités | 46 205.00 | | 46 205.00 | 46 205.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 663.00 | | 56 663.00 | 56 663.00 |
110 Total général Actif | 132 980.00 | 39 303.00 | 93 677.00 | 132 980.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 74 001.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 411.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 168.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 72 858.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 991.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 290.00 | |
172 Autres dettes | | | 14 538.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 819.00 | |
180 Total général Passif | | | 93 677.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 436.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 858.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 124 262.00 | 120 817.00 | | 124 262.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 124 262.00 | 120 817.00 | | 124 262.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 27 996.00 | 32 112.00 | | 27 996.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 20.00 | | | 20.00 |
242 Autres charges externes. | 26 843.00 | 25 433.00 | | 26 843.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 835.00 | | | 835.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 442.00 | 953.00 | | 1 442.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 609.00 | 36 600.00 | | 37 609.00 |
252 Charges sociales | 22 898.00 | 22 772.00 | | 22 898.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 252.00 | 6 340.00 | | 6 252.00 |
262 Autres charges | 17.00 | | | 17.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 123 077.00 | 124 201.00 | | 123 077.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 185.00 | -3 384.00 | | 1 185.00 |
280 Produits financiers | 10.00 | 11.00 | | 10.00 |
294 Charges financières | 27.00 | 38.00 | | 27.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 168.00 | -3 411.00 | | 1 168.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 436.00 | | | 436.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 75 881.00 | | | 75 881.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 436.00 | | | 436.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 021.00 | | | 17 021.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 390.00 | | | 9 390.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 010.00 | | | 2 010.00 |