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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 992.00 | 20 317.00 | 3 675.00 | 23 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 506 580.00 | 232 072.00 | 274 508.00 | 506 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 545 147.00 | 252 390.00 | 292 757.00 | 545 147.00 |
BT Marchandises | 3 001.00 | | 3 001.00 | 3 001.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BZ Autres créances | 23 166.00 | | 23 166.00 | 23 166.00 |
CF Disponibilités | 26 163.00 | | 26 163.00 | 26 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 827.00 | | 5 827.00 | 5 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 758.00 | | 67 758.00 | 67 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 612 904.00 | 252 390.00 | 360 515.00 | 612 904.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -69 390.00 | -28 496.00 | | -69 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 489.00 | -40 894.00 | | -34 489.00 |
DL TOTAL (I) | -93 879.00 | -59 390.00 | | -93 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 069.00 | 107 352.00 | | 87 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 258 528.00 | 253 646.00 | | 258 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 259.00 | 60 574.00 | | 64 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 859.00 | 26 654.00 | | 21 859.00 |
EA Autres dettes | 19 179.00 | 1 301.00 | | 19 179.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 394.00 | 449 526.00 | | 454 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 360 515.00 | 390 136.00 | | 360 515.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 448 471.00 | | 448 471.00 | 448 471.00 |
FG Production vendue services | 18 833.00 | | 18 833.00 | 18 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 467 304.00 | | 467 304.00 | 467 304.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 204.00 | |
FQ Autres produits | | | 98.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 475 605.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 135 507.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 632.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 641.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 245.00 | |
GE Autres charges | | | 604.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 503 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 447.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 834.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 834.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 834.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 281.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 208.00 | 1 011.00 | | 208.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 208.00 | 1 011.00 | | 208.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -208.00 | -1 010.00 | | -208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 475 605.00 | 554 989.00 | | 475 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 510 094.00 | 595 884.00 | | 510 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 489.00 | -40 894.00 | | -34 489.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 821.00 | 32 464.00 | | 10 821.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 548 931.00 | | | 548 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 545 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 530 572.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 529 076.00 | | | 529 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 425.00 | 42 245.00 | 5 280.00 | 216 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 145.00 | 41 245.00 | | 211 145.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 258 528.00 | 258 528.00 | | 258 528.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 259.00 | 64 259.00 | | 64 259.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 179.00 | 19 179.00 | | 19 179.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 069.00 | 28 994.00 | 75.00 | 29 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 394.00 | 448 295.00 | 6 099.00 | 454 394.00 |