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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 723.00 | 7 723.00 | | 7 723.00 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AP Constructions | 4 995.00 | 3 831.00 | 1 164.00 | 4 995.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 972.00 | 109 768.00 | 22 204.00 | 131 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 354.00 | 128 442.00 | 46 912.00 | 175 354.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 432.00 | | 5 432.00 | 5 432.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 662.00 | | 5 662.00 | 5 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 501 138.00 | 249 764.00 | 251 374.00 | 501 138.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 507.00 | | 4 507.00 | 4 507.00 |
BZ Autres créances | 28 017.00 | | 28 017.00 | 28 017.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
CF Disponibilités | 276 112.00 | | 276 112.00 | 276 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 065.00 | | 314 065.00 | 314 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 815 203.00 | 249 764.00 | 565 440.00 | 815 203.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 662.00 | | | 5 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 94 047.00 | 94 047.00 | | 94 047.00 |
DG Autres réserves | 90 084.00 | 39 927.00 | | 90 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 890.00 | 100 157.00 | | 106 890.00 |
DL TOTAL (I) | 301 021.00 | 244 131.00 | | 301 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 943.00 | 128 831.00 | | 147 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 592.00 | 6 109.00 | | 33 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 682.00 | 16 862.00 | | 46 682.00 |
EA Autres dettes | 36 201.00 | 36 201.00 | | 36 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 418.00 | 188 003.00 | | 264 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 565 440.00 | 432 134.00 | | 565 440.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 147 943.00 | | | 147 943.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 779 608.00 | | 779 608.00 | 779 608.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 779 608.00 | | 779 608.00 | 779 608.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 521.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 755.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 844 884.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 283 447.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 121.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 557.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 437.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 643.00 | |
GE Autres charges | | | 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 708 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 832.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 800.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 032.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -35.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 142.00 | 9 087.00 | | 29 142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 844 884.00 | 546 730.00 | | 844 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 737 994.00 | 446 573.00 | | 737 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 890.00 | 100 157.00 | | 106 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 463 597.00 | | 37 541.00 | 463 597.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 723.00 | | | 7 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 662.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 501 138.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 723.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 317 753.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 212.00 | | 37 541.00 | 280 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 662.00 | | | 5 662.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 121.00 | 20 643.00 | | 229 121.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 723.00 | | | 7 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 398.00 | 20 643.00 | | 221 398.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 592.00 | 33 592.00 | | 33 592.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 451.00 | 15 451.00 | | 15 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 248.00 | 9 248.00 | | 9 248.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 250.00 | 20 250.00 | | 20 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 201.00 | | 36 201.00 | 36 201.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 662.00 | 5 662.00 | | 5 662.00 |
VB T. V. A. | 27 034.00 | 27 034.00 | | 27 034.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VI Groupe et associés | 147 943.00 | | 147 943.00 | 147 943.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 679.00 | 33 679.00 | | 33 679.00 |
VW T.V.A. | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 418.00 | 80 275.00 | 184 143.00 | 264 418.00 |