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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 382.00 | 19 221.00 | 1 161.00 | 20 382.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 120 932.00 | 19 771.00 | 101 161.00 | 120 932.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 007.00 | | 1 007.00 | 1 007.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 51 687.00 | | 51 687.00 | 51 687.00 |
072 Créances – Autres | 5 714.00 | | 5 714.00 | 5 714.00 |
084 Disponibilités | 51 445.00 | | 51 445.00 | 51 445.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 527.00 | | 6 527.00 | 6 527.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 116 595.00 | | 116 595.00 | 116 595.00 |
110 Total général Actif | 237 528.00 | 19 771.00 | 217 757.00 | 237 528.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 106 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 650.00 | |
132 Autres réserves | | | 31 890.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 160.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 172 200.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 787.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 286.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 769.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 557.00 | |
180 Total général Passif | | | 217 757.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 256.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 323 702.00 | 312 899.00 | | 323 702.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 6 071.00 | | |
230 Autres produits | 1 907.00 | 1 247.00 | | 1 907.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 325 609.00 | 320 216.00 | | 325 609.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 80 037.00 | 72 749.00 | | 80 037.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -527.00 | -480.00 | | -527.00 |
242 Autres charges externes. | 50 455.00 | 56 954.00 | | 50 455.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 109.00 | | | 1 109.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 573.00 | 2 168.00 | | 2 573.00 |
250 Rémunérations du personnel | 130 831.00 | 123 480.00 | | 130 831.00 |
252 Charges sociales | 35 196.00 | 37 294.00 | | 35 196.00 |
254 Dotations aux amortissements | 652.00 | 3 673.00 | | 652.00 |
262 Autres charges | 91.00 | 291.00 | | 91.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 299 307.00 | 296 128.00 | | 299 307.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 302.00 | 24 089.00 | | 26 302.00 |
294 Charges financières | 14.00 | 126.00 | | 14.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 128.00 | 2 984.00 | | 3 128.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 160.00 | 20 979.00 | | 23 160.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 256.00 | | | 1 256.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 119 676.00 | | | 119 676.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 256.00 | | | 1 256.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 53 207.00 | | | 53 207.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 296.00 | | | 23 296.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |