| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 296.00 | 934.00 | 3 362.00 | 4 296.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 583.00 | 9 946.00 | -363.00 | 9 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 720.00 | 269.00 | 2 451.00 | 2 720.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BH Autres immobilisations financières | 917.00 | | 917.00 | 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 541.00 | 11 149.00 | 6 392.00 | 17 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 444.00 | 189.00 | 16 255.00 | 16 444.00 |
BZ Autres créances | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
CF Disponibilités | 33 467.00 | | 33 467.00 | 33 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 762.00 | | 2 762.00 | 2 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 776.00 | 189.00 | 52 587.00 | 52 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 317.00 | 11 338.00 | 58 979.00 | 70 317.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 15 667.00 | 14 076.00 | | 15 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 240.00 | 1 591.00 | | 5 240.00 |
DL TOTAL (I) | 27 507.00 | 22 267.00 | | 27 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 903.00 | 20 833.00 | | 17 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 152.00 | 804.00 | | 4 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 416.00 | 6 130.00 | | 9 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 472.00 | 27 767.00 | | 31 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 979.00 | 50 034.00 | | 58 979.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 903.00 | | | 17 903.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 505.00 | | 6 375.00 | 20 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 942.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 339.00 | 17 541.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 339.00 | 12 303.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 296.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 563.00 | | 2 079.00 | 19 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 942.00 | | | 942.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 068.00 | 3 892.00 | 7 812.00 | 15 068.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 934.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 068.00 | 2 958.00 | 7 812.00 | 15 068.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 635.00 | 59.00 | 1 505.00 | 1 635.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 635.00 | 59.00 | 1 505.00 | 1 635.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 635.00 | 59.00 | 1 505.00 | 1 635.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 59.00 | 1 505.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 152.00 | 4 152.00 | | 4 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 954.00 | 2 954.00 | | 2 954.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | 917.00 | | 917.00 | 917.00 |
UX Autres créances clients | 16 217.00 | 16 217.00 | | 16 217.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
VB T. V. A. | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VI Groupe et associés | 17 903.00 | | 17 903.00 | 17 903.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 762.00 | 2 762.00 | | 2 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 226.00 | 19 082.00 | 1 144.00 | 20 226.00 |
VW T.V.A. | 5 608.00 | 5 608.00 | | 5 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 472.00 | 13 569.00 | 17 903.00 | 31 472.00 |