| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 703.00 | 11 015.00 | 689.00 | 11 703.00 |
040 Immobilisations financières | 12 636.00 | | 12 636.00 | 12 636.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 839.00 | 11 015.00 | 25 824.00 | 36 839.00 |
060 Stock marchandises | 57 306.00 | | 57 306.00 | 57 306.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 25 179.00 | | 25 179.00 | 25 179.00 |
084 Disponibilités | 68 465.00 | | 68 465.00 | 68 465.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 848.00 | | 9 848.00 | 9 848.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 160 798.00 | | 160 798.00 | 160 798.00 |
110 Total général Actif | 197 637.00 | 11 015.00 | 186 622.00 | 197 637.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 41 451.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | -26 196.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 355.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 85 225.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 68 124.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 113.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 919.00 | |
176 Total des dettes | | | 170 267.00 | |
180 Total général Passif | | | 186 622.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 77 192.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 120 367.00 | 310 177.00 | | 120 367.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 31 660.00 | | | 31 660.00 |
230 Autres produits | 16 882.00 | 11.00 | | 16 882.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 168 909.00 | 310 188.00 | | 168 909.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 99 039.00 | 144 727.00 | | 99 039.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 20 262.00 | -2 575.00 | | 20 262.00 |
242 Autres charges externes. | 41 824.00 | 73 525.00 | | 41 824.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 167.00 | 2 739.00 | | 167.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 282.00 | 38 527.00 | | 15 282.00 |
252 Charges sociales | 20 090.00 | 3 968.00 | | 20 090.00 |
254 Dotations aux amortissements | 609.00 | 2 061.00 | | 609.00 |
262 Autres charges | 178.00 | 3.00 | | 178.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 197 450.00 | 262 975.00 | | 197 450.00 |
270 Résultat d’exploitation | -28 542.00 | 47 213.00 | | -28 542.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1.00 | | |
294 Charges financières | 392.00 | 614.00 | | 392.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 180.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 738.00 | 2 738.00 | | -2 738.00 |
310 Bénéfice ou perte | -26 196.00 | 43 683.00 | | -26 196.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 36 839.00 | | | 36 839.00 |