| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 85 508.00 | | 85 508.00 | 85 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 077 308.00 | 6 700.00 | 2 070 608.00 | 2 077 308.00 |
BZ Autres créances | 93 122.00 | | 93 122.00 | 93 122.00 |
CF Disponibilités | 40 420.00 | | 40 420.00 | 40 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 542.00 | | 133 542.00 | 133 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 210 851.00 | 6 700.00 | 2 204 151.00 | 2 210 851.00 |
CU Autres participations | 1 985 100.00 | | 1 985 100.00 | 1 985 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 981 000.00 | 981 000.00 | | 981 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 98 100.00 | 98 100.00 | | 98 100.00 |
DG Autres réserves | 526 861.00 | 765 595.00 | | 526 861.00 |
DH Report à nouveau | | -2 250 000.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 315 658.00 | 2 211 265.00 | | 315 658.00 |
DL TOTAL (I) | 1 921 619.00 | 1 805 961.00 | | 1 921 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 320.00 | 127 981.00 | | 66 320.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 83 064.00 | 83 064.00 | | 83 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 254.00 | 6 222.00 | | 7 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 015.00 | 115 657.00 | | 85 015.00 |
EA Autres dettes | 40 878.00 | 26 024.00 | | 40 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 532.00 | 358 949.00 | | 282 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 204 151.00 | 2 164 910.00 | | 2 204 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 467.00 | 275 884.00 | | 199 467.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 465 959.00 | | 465 959.00 | 465 959.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 465 959.00 | | 465 959.00 | 465 959.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 336.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 475 297.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 527.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 305 146.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 524 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 400.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 14 966.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 048.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 350 840.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 350 840.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 227.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 349 612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 314 129.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 418.00 | 45.00 | | 418.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 418.00 | 45.00 | | 418.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -418.00 | -45.00 | | -418.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 947.00 | | | -1 947.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 841 103.00 | 2 663 106.00 | | 841 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 525 445.00 | 451 841.00 | | 525 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 315 658.00 | 2 211 265.00 | | 315 658.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 254.00 | 7 254.00 | | 7 254.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 947.00 | 7 947.00 | | 7 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 402.00 | 53 402.00 | | 53 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 878.00 | 40 878.00 | | 40 878.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 85 509.00 | | 85 509.00 | 85 509.00 |
VB T. V. A. | 26 191.00 | 26 191.00 | | 26 191.00 |
VC Groupe et associés | 39 677.00 | 39 677.00 | | 39 677.00 |
VI Groupe et associés | 66 320.00 | 66 320.00 | | 66 320.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 759.00 | 26 759.00 | | 26 759.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 350.00 | 7 350.00 | | 7 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 632.00 | 93 123.00 | 85 509.00 | 178 632.00 |
VW T.V.A. | 16 317.00 | 16 317.00 | | 16 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 468.00 | 199 468.00 | | 199 468.00 |