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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 350.00 | 3 825.00 | 43 525.00 | 47 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 768.00 | 4 243.00 | 339 525.00 | 343 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 400.00 | | 35 400.00 | 35 400.00 |
BZ Autres créances | 419 241.00 | | 419 241.00 | 419 241.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 25 573.00 | | 25 573.00 | 25 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 229.00 | | 480 229.00 | 480 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 823 998.00 | 4 243.00 | 819 754.00 | 823 998.00 |
CU Autres participations | 296 000.00 | | 296 000.00 | 296 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 665 520.00 | 574 871.00 | | 665 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 736.00 | 90 648.00 | | 114 736.00 |
DL TOTAL (I) | 785 757.00 | 671 020.00 | | 785 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 765.00 | 8 783.00 | | 13 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 179.00 | 3 594.00 | | 3 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 940.00 | 8 207.00 | | 16 940.00 |
EA Autres dettes | | 4 459.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 33 997.00 | 25 157.00 | | 33 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 819 754.00 | 696 177.00 | | 819 754.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 112.00 | | | 112.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 148 000.00 | | 148 000.00 | 148 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 148 000.00 | | 148 000.00 | 148 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 148 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 572.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 960.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 864.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 481.00 | |
GE Autres charges | | | 95.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 765.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 801.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 801.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 79 198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 963.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 479.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 459.00 | | | 8 459.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 549.00 | 479.00 | | 8 549.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 950.00 | -479.00 | | 22 950.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 178.00 | 681.00 | | 11 178.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 259 500.00 | 211 392.00 | | 259 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 144 763.00 | 120 743.00 | | 144 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 736.00 | 90 648.00 | | 114 736.00 |