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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 592.00 | 1 592.00 | | 1 592.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 556.00 | 11 962.00 | 2 594.00 | 14 556.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 108.00 | 14 499.00 | 2 609.00 | 17 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 379 826.00 | | 379 826.00 | 379 826.00 |
BZ Autres créances | 359 185.00 | | 359 185.00 | 359 185.00 |
CF Disponibilités | 58 299.00 | | 58 299.00 | 58 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 797 310.00 | | 797 310.00 | 797 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 814 418.00 | 14 499.00 | 799 919.00 | 814 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 321 785.00 | 247 966.00 | | 321 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 014.00 | 73 819.00 | | 30 014.00 |
DL TOTAL (I) | 362 799.00 | 332 785.00 | | 362 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44.00 | | | 44.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 927.00 | 133 000.00 | | 201 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 150.00 | 250 832.00 | | 235 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 120.00 | 383 833.00 | | 437 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 799 919.00 | 716 618.00 | | 799 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 437 120.00 | 383 833.00 | | 437 120.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44.00 | | | 44.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 108.00 | | | 17 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 108.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 443.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 443.00 | | | 15 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 273.00 | 3 226.00 | | 11 273.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 623.00 | 3 226.00 | | 9 623.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 927.00 | 201 927.00 | | 201 927.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 434.00 | 84 434.00 | | 84 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 798.00 | 31 798.00 | | 31 798.00 |
UX Autres créances clients | 379 826.00 | 379 826.00 | | 379 826.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 50 137.00 | 50 137.00 | | 50 137.00 |
VC Groupe et associés | 290 000.00 | 290 000.00 | | 290 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 354.00 | 17 354.00 | | 17 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 273.00 | 4 273.00 | | 4 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 594.00 | 1 594.00 | | 1 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 739 011.00 | 739 011.00 | | 739 011.00 |
VW T.V.A. | 114 645.00 | 114 645.00 | | 114 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 120.00 | 437 120.00 | | 437 120.00 |