| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 061.00 | 16 696.00 | 31 365.00 | 48 061.00 |
BF Prêts | 4 498.00 | | 4 498.00 | 4 498.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 977.00 | | 1 977.00 | 1 977.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 537.00 | 16 696.00 | 37 841.00 | 54 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 945.00 | 2 376.00 | 139 568.00 | 141 945.00 |
BZ Autres créances | 237 166.00 | | 237 166.00 | 237 166.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 4 867.00 | | 4 867.00 | 4 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 978.00 | 2 376.00 | 381 602.00 | 383 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 438 515.00 | 19 072.00 | 419 443.00 | 438 515.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 476.00 | | | 6 476.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 40 432.00 | 25 526.00 | | 40 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 462.00 | 14 906.00 | | -61 462.00 |
DL TOTAL (I) | 110 970.00 | 172 432.00 | | 110 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 195.00 | 311.00 | | 2 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 645.00 | 2 308.00 | | 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 413.00 | 97 510.00 | | 49 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 074.00 | 323 799.00 | | 253 074.00 |
EA Autres dettes | 3 144.00 | 2 705.00 | | 3 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 473.00 | 426 634.00 | | 308 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 419 443.00 | 599 067.00 | | 419 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 473.00 | 426 634.00 | | 308 473.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 969 831.00 | | 969 831.00 | 969 831.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 969 831.00 | | 969 831.00 | 969 831.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 183.00 | |
FQ Autres produits | | | 451.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 011 466.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 877.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 748 218.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 518.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 093.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 060 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 420.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 268.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 268.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 373.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 524.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 937.00 | 1 200.00 | | 1 937.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 344.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 937.00 | 12 544.00 | | 1 937.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 937.00 | -12 544.00 | | -1 937.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 045 735.00 | 2 127 500.00 | | 1 045 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 107 197.00 | 2 112 594.00 | | 1 107 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -61 462.00 | 14 906.00 | | -61 462.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 808.00 | | 2 262.00 | 53 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 624.00 | 6 476.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 532.00 | 54 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 908.00 | 48 061.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 185.00 | | 1 784.00 | 47 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 623.00 | | 478.00 | 6 623.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 511.00 | 7 093.00 | 908.00 | 10 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 511.00 | 7 093.00 | 908.00 | 10 511.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 376.00 | | | 2 376.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 376.00 | | | 2 376.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 376.00 | | | 2 376.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 414.00 | 49 414.00 | | 49 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 177.00 | 103 177.00 | | 103 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 117.00 | 83 117.00 | | 83 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 144.00 | 3 144.00 | | 3 144.00 |
UP Prêts | 4 499.00 | 4 499.00 | | 4 499.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 978.00 | 1 978.00 | | 1 978.00 |
UX Autres créances clients | 139 094.00 | 139 094.00 | | 139 094.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 851.00 | 2 851.00 | | 2 851.00 |
VB T. V. A. | 14 631.00 | 14 631.00 | | 14 631.00 |
VC Groupe et associés | 168 691.00 | 168 691.00 | | 168 691.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 196.00 | 2 196.00 | | 2 196.00 |
VI Groupe et associés | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 024.00 | 45 024.00 | | 45 024.00 |
VP Divers | 6 266.00 | 6 266.00 | | 6 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 898.00 | 3 898.00 | | 3 898.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 555.00 | 2 555.00 | | 2 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 867.00 | 4 867.00 | | 4 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 455.00 | 390 455.00 | | 390 455.00 |
VW T.V.A. | 62 882.00 | 62 882.00 | | 62 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 473.00 | 308 473.00 | | 308 473.00 |