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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 550.00 | 10 089.00 | 5 461.00 | 15 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 210.00 | 16 289.00 | 5 921.00 | 22 210.00 |
BT Marchandises | 178 936.00 | | 178 936.00 | 178 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
BZ Autres créances | 3 076.00 | | 3 076.00 | 3 076.00 |
CF Disponibilités | 165 749.00 | | 165 749.00 | 165 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 305.00 | | 2 305.00 | 2 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 226.00 | | 351 226.00 | 351 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 373 436.00 | 16 289.00 | 357 147.00 | 373 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | -14 860.00 | 2 463.00 | | -14 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 341.00 | -17 324.00 | | 187 341.00 |
DL TOTAL (I) | 199 981.00 | 12 640.00 | | 199 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 693.00 | 321 004.00 | | 1 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 987.00 | 65 367.00 | | 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 679.00 | 4 102.00 | | 1 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 908.00 | 43 573.00 | | 151 908.00 |
EA Autres dettes | 899.00 | 1 582.00 | | 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 166.00 | 435 628.00 | | 157 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 357 147.00 | 448 267.00 | | 357 147.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 321 004.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 778.00 | 2 791.00 | | 21 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -460.00 | | 460.00 | -460.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -460.00 | 2 819.00 | 22 210.00 | -460.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 819.00 | 15 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 578.00 | 2 791.00 | | 15 578.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 091.00 | 2 017.00 | 2 819.00 | 17 091.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 891.00 | 2 017.00 | 2 819.00 | 10 891.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 679.00 | 1 679.00 | | 1 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 376.00 | 29 376.00 | | 29 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 135.00 | 57 135.00 | | 57 135.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 086.00 | 51 086.00 | | 51 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
UT Autres immobilisations financières | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
UX Autres créances clients | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 076.00 | 2 076.00 | | 2 076.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VB T. V. A. | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 693.00 | 1 693.00 | | 1 693.00 |
VI Groupe et associés | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 342.00 | 9 342.00 | | 9 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 305.00 | 2 305.00 | | 2 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 001.00 | 6 541.00 | 460.00 | 7 001.00 |
VW T.V.A. | 4 969.00 | 4 969.00 | | 4 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 166.00 | 157 166.00 | | 157 166.00 |