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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 108.00 | 3 082.00 | 2 025.00 | 5 108.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 965.00 | 68 256.00 | 49 708.00 | 117 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 448.00 | 8 877.00 | 16 571.00 | 25 448.00 |
BF Prêts | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 829.00 | | 12 829.00 | 12 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 701.00 | 80 217.00 | 82 484.00 | 162 701.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 190.00 | | 57 190.00 | 57 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 845 748.00 | 1 375.00 | 844 372.00 | 845 748.00 |
BZ Autres créances | 56 352.00 | | 56 352.00 | 56 352.00 |
CF Disponibilités | 973 562.00 | | 973 562.00 | 973 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 860.00 | | 16 860.00 | 16 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 949 714.00 | 1 375.00 | 1 948 338.00 | 1 949 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 112 416.00 | 81 593.00 | 2 030 823.00 | 2 112 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 025.00 | | | 10 025.00 |
DG Autres réserves | 550 649.00 | | | 550 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 268 803.00 | | | 268 803.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 807.00 | | | 3 807.00 |
DL TOTAL (I) | 933 285.00 | | | 933 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 606.00 | | | 35 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117.00 | | | 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 537 700.00 | | | 537 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 235.00 | | | 261 235.00 |
EA Autres dettes | 11 030.00 | | | 11 030.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 251 846.00 | | | 251 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 097 538.00 | | | 1 097 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 030 823.00 | | | 2 030 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 075 901.00 | | | 1 075 901.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 416.00 | | | 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 548.00 | | 88 375.00 | 162 548.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 14 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 221.00 | 162 702.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 87 221.00 | 143 414.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 300.00 | | 2 808.00 | 2 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 323.00 | | 82 313.00 | 148 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 925.00 | | 3 254.00 | 11 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 359.00 | 29 239.00 | 12 381.00 | 63 359.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 587.00 | 1 496.00 | | 1 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 773.00 | 27 743.00 | 12 381.00 | 61 773.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 537 700.00 | 537 700.00 | | 537 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 261 235.00 | 261 235.00 | | 261 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 148.00 | 11 148.00 | | 11 148.00 |
8L Produits constatés d’avance | 251 847.00 | 251 847.00 | | 251 847.00 |
UP Prêts | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 830.00 | | 12 830.00 | 12 830.00 |
UX Autres créances clients | 845 749.00 | 845 749.00 | | 845 749.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 192.00 | 16 555.00 | 18 637.00 | 35 192.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 387.00 | | | 16 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 352.00 | 56 352.00 | | 56 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 861.00 | 16 861.00 | | 16 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 933 141.00 | 918 962.00 | 14 180.00 | 933 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 097 538.00 | 1 078 901.00 | 18 637.00 | 1 097 538.00 |